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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 390.00 | 5 202.00 | 188.00 | 5 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 426.00 | 5 202.00 | 43 224.00 | 48 426.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 306.00 | 58 025.00 | 88 281.00 | 146 306.00 |
BZ Autres créances | 341 524.00 | 75 758.00 | 265 765.00 | 341 524.00 |
CF Disponibilités | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 875.00 | 133 783.00 | 358 091.00 | 491 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 301.00 | 138 986.00 | 401 315.00 | 540 301.00 |
CR Parts à plus d’un an | 131 915.00 | | | 131 915.00 |
CU Autres participations | 43 036.00 | | 43 036.00 | 43 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 990.00 | 15 990.00 | | 15 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 216 243.00 | 216 243.00 | | 216 243.00 |
DH Report à nouveau | -263 852.00 | -254 912.00 | | -263 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 361.00 | -8 940.00 | | 2 361.00 |
DL TOTAL (I) | -20 874.00 | -23 235.00 | | -20 874.00 |
DP Provisions pour risques | 31 535.00 | 31 535.00 | | 31 535.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 535.00 | 31 535.00 | | 31 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 150.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 832.00 | 182 691.00 | | 183 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 255.00 | 67 244.00 | | 81 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 567.00 | 14 454.00 | | 14 567.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
EA Autres dettes | 106 049.00 | 106 049.00 | | 106 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 654.00 | 375 538.00 | | 390 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 315.00 | 383 838.00 | | 401 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 654.00 | 375 538.00 | | 390 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
FQ Autres produits | | | 2 085.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 244.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 839.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 10 514.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 402.00 | 7 456.00 | | 2 402.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 402.00 | 7 456.00 | | 2 402.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 264.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 264.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 402.00 | 7 192.00 | | 2 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 941.00 | 14 155.00 | | 18 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 580.00 | 23 095.00 | | 16 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 361.00 | -8 940.00 | | 2 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 426.00 | | | 48 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 390.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 390.00 | | | 5 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 036.00 | | | 43 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 958.00 | 244.00 | | 4 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 958.00 | 244.00 | | 4 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 535.00 | | | 31 535.00 |
6T Sur comptes clients | 58 025.00 | | | 58 025.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 75 758.00 | | | 75 758.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133 783.00 | | | 133 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165 318.00 | | | 165 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 255.00 | 81 255.00 | | 81 255.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 049.00 | 106 049.00 | | 106 049.00 |
UX Autres créances clients | 146 306.00 | 146 306.00 | | 146 306.00 |
VB T. V. A. | 13 733.00 | 13 733.00 | | 13 733.00 |
VC Groupe et associés | 142 144.00 | 50 434.00 | 91 710.00 | 142 144.00 |
VI Groupe et associés | 183 832.00 | 183 832.00 | | 183 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 647.00 | 145 442.00 | 40 205.00 | 185 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 830.00 | 355 915.00 | 131 915.00 | 487 830.00 |
VW T.V.A. | 12 779.00 | 12 779.00 | | 12 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 654.00 | 390 654.00 | | 390 654.00 |