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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
AH Fonds commercial | 604 017.00 | | 604 017.00 | 604 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 871.00 | 55.00 | 1 815.00 | 1 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 911 134.00 | 749 089.00 | 162 045.00 | 911 134.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 920.00 | | 7 920.00 | 7 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 601 943.00 | 826 144.00 | 775 798.00 | 1 601 943.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 160.00 | | 34 160.00 | 34 160.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 956.00 | | 1 956.00 | 1 956.00 |
BZ Autres créances | 73 685.00 | | 73 685.00 | 73 685.00 |
CF Disponibilités | 36 163.00 | | 36 163.00 | 36 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 216.00 | | 21 216.00 | 21 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 181.00 | | 167 181.00 | 167 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 769 124.00 | 826 144.00 | 942 979.00 | 1 769 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 8 492.00 | 2 621.00 | | 8 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 057.00 | 245 870.00 | | 37 057.00 |
DL TOTAL (I) | 54 349.00 | 257 292.00 | | 54 349.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 247.00 | 11 871.00 | | 12 247.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 247.00 | 11 871.00 | | 12 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 898.00 | 97 549.00 | | 8 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351 313.00 | 577 763.00 | | 351 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 226.00 | 96 007.00 | | 119 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 342.00 | 93 988.00 | | 70 342.00 |
EA Autres dettes | 326 600.00 | 10 783.00 | | 326 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 876 382.00 | 876 092.00 | | 876 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 979.00 | 1 145 256.00 | | 942 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 808 909.00 | 81 987.00 | 64 751.00 | 808 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 731 909.00 | 81 987.00 | 64 751.00 | 731 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 871.00 | 377.00 | | 11 871.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 871.00 | 377.00 | | 11 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 351 314.00 | 351 314.00 | | 351 314.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 226.00 | 119 226.00 | | 119 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 343.00 | 70 343.00 | | 70 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 326 601.00 | 326 601.00 | | 326 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 920.00 | | 7 920.00 | 7 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 899.00 | 8 899.00 | | 8 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 857.00 | 96 857.00 | | 96 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 777.00 | 96 857.00 | 7 920.00 | 104 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 876 382.00 | 876 382.00 | | 876 382.00 |