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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
AH Fonds commercial | 604 018.00 | | 604 018.00 | 604 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 062 556.00 | 960 581.00 | 101 975.00 | 1 062 556.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 174.00 | | 10 174.00 | 10 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 920.00 | | 7 920.00 | 7 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 795 892.00 | 1 038 555.00 | 757 337.00 | 1 795 892.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 734.00 | | 23 734.00 | 23 734.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 61 750.00 | | 61 750.00 | 61 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 626.00 | | 21 626.00 | 21 626.00 |
BZ Autres créances | 29 353.00 | | 29 353.00 | 29 353.00 |
CF Disponibilités | 244 211.00 | | 244 211.00 | 244 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 703.00 | | 14 703.00 | 14 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 378.00 | | 395 378.00 | 395 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 191 270.00 | 1 038 555.00 | 1 152 714.00 | 2 191 270.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 70 454.00 | -15 937.00 | | 70 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 960.00 | 86 391.00 | | -86 960.00 |
DL TOTAL (I) | -7 706.00 | 79 254.00 | | -7 706.00 |
DP Provisions pour risques | 16 968.00 | 5 146.00 | | 16 968.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 209.00 | 4 340.00 | | 5 209.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 177.00 | 9 486.00 | | 22 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 740.00 | 400 259.00 | | 334 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 598 848.00 | 585 900.00 | | 598 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 750.00 | 99 278.00 | | 90 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 755.00 | 74 300.00 | | 111 755.00 |
EA Autres dettes | 2 151.00 | 2 105.00 | | 2 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 138 244.00 | 1 161 841.00 | | 1 138 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 152 714.00 | 1 250 581.00 | | 1 152 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 732 611.00 | | 1 732 611.00 | 1 732 611.00 |
FG Production vendue services | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 732 730.00 | | 1 732 730.00 | 1 732 730.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 58 786.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 833 409.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 584 769.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 458 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 536 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 580.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 869.00 | |
GE Autres charges | | | 201 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 862 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 915.00 | 4 635.00 | | 3 915.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 915.00 | 4 635.00 | | 3 915.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 784.00 | 3 025.00 | | 27 784.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 968.00 | | | 16 968.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 752.00 | 3 025.00 | | 44 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 837.00 | 1 610.00 | | -40 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 837 323.00 | 1 483 254.00 | | 1 837 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 924 283.00 | 1 396 863.00 | | 1 924 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 960.00 | 86 391.00 | | -86 960.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 726.00 | 15 657.00 | | 14 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 019 975.00 | 18 580.00 | | 1 019 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 942 975.00 | 18 580.00 | | 942 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 486.00 | 17 837.00 | 5 146.00 | 9 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 486.00 | 17 837.00 | 5 146.00 | 9 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 598 848.00 | 598 848.00 | | 598 848.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 750.00 | 90 750.00 | | 90 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 920.00 | | 7 920.00 | 7 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 334 740.00 | 99 465.00 | 235 275.00 | 334 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 755.00 | 111 755.00 | | 111 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 683.00 | 65 683.00 | | 65 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 603.00 | 65 683.00 | 7 920.00 | 73 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 138 244.00 | 902 969.00 | 235 275.00 | 1 138 244.00 |