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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
AH Fonds commercial | 604 018.00 | | 604 018.00 | 604 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 974.00 | 767.00 | 207.00 | 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 958 606.00 | 925 441.00 | 33 165.00 | 958 606.00 |
AV Immobilisations en cours | 49 152.00 | | 49 152.00 | 49 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 920.00 | | 7 920.00 | 7 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 730 920.00 | 1 003 208.00 | 727 712.00 | 1 730 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 650.00 | | 26 650.00 | 26 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 956.00 | 528.00 | 3 427.00 | 3 956.00 |
BZ Autres créances | 29 539.00 | | 29 539.00 | 29 539.00 |
CF Disponibilités | 438 027.00 | | 438 027.00 | 438 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 339.00 | | 4 339.00 | 4 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 512.00 | 528.00 | 501 983.00 | 502 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 233 431.00 | 1 003 737.00 | 1 229 695.00 | 2 233 431.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 41 643.00 | 40 911.00 | | 41 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 581.00 | 100 733.00 | | -57 581.00 |
DL TOTAL (I) | -7 137.00 | 150 443.00 | | -7 137.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 4 483.00 | 3 885.00 | | 4 483.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 483.00 | 13 885.00 | | 4 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 276.00 | 313.00 | | 400 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 579 124.00 | 572 333.00 | | 579 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 670.00 | 83 837.00 | | 153 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 199.00 | 79 871.00 | | 97 199.00 |
EA Autres dettes | 2 080.00 | 2 184.00 | | 2 080.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 304.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 232 349.00 | 738 841.00 | | 1 232 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 229 695.00 | 903 169.00 | | 1 229 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 386 455.00 | | 1 386 455.00 | 1 386 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 386 455.00 | | 1 386 455.00 | 1 386 455.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 773.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 463 247.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 476 159.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 415 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 385.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 293.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 598.00 | |
GE Autres charges | | | 79 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 515 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 191.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 481.00 | 2 694.00 | | 6 481.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 481.00 | 2 694.00 | | 6 481.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 670.00 | 3 556.00 | | 4 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 670.00 | 3 556.00 | | 4 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 811.00 | -862.00 | | 1 811.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 34 844.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 469 831.00 | 2 104 297.00 | | 1 469 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 527 412.00 | 2 003 565.00 | | 1 527 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 581.00 | 100 733.00 | | -57 581.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 690.00 | 4 836.00 | | 9 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 970 391.00 | 51 385.00 | 18 568.00 | 970 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 893 391.00 | 51 385.00 | 18 568.00 | 893 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 261.00 | 293.00 | 1 025.00 | 1 261.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 261.00 | 293.00 | 1 025.00 | 1 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 579 124.00 | 579 124.00 | | 579 124.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 670.00 | 153 670.00 | | 153 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 200.00 | 97 200.00 | | 97 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 920.00 | | 7 920.00 | 7 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 276.00 | 276.00 | 400 000.00 | 400 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 834.00 | 37 834.00 | | 37 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 754.00 | 37 834.00 | 7 920.00 | 45 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 232 349.00 | 832 349.00 | 400 000.00 | 1 232 349.00 |