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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
AH Fonds commercial | 604 018.00 | | 604 018.00 | 604 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 871.00 | 992.00 | 880.00 | 1 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 963 569.00 | 892 400.00 | 71 170.00 | 963 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 920.00 | | 7 920.00 | 7 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 686 878.00 | 970 391.00 | 716 487.00 | 1 686 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 066.00 | | 43 066.00 | 43 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 033.00 | 1 261.00 | 4 773.00 | 6 033.00 |
BZ Autres créances | 11 083.00 | | 11 083.00 | 11 083.00 |
CF Disponibilités | 117 850.00 | | 117 850.00 | 117 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 912.00 | | 9 912.00 | 9 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 943.00 | 1 261.00 | 186 682.00 | 187 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 874 821.00 | 971 652.00 | 903 169.00 | 1 874 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 40 911.00 | 45 550.00 | | 40 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 733.00 | 95 361.00 | | 100 733.00 |
DL TOTAL (I) | 150 443.00 | 149 711.00 | | 150 443.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 885.00 | 13 655.00 | | 3 885.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 885.00 | 23 655.00 | | 13 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313.00 | 20 233.00 | | 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 572 333.00 | 282 514.00 | | 572 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 837.00 | 69 595.00 | | 83 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 871.00 | 107 674.00 | | 79 871.00 |
EA Autres dettes | 2 184.00 | 284 350.00 | | 2 184.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 304.00 | | | 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 841.00 | 764 367.00 | | 738 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 169.00 | 937 732.00 | | 903 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 901 494.00 | 68 897.00 | | 901 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 824 494.00 | 68 897.00 | | 824 494.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 655.00 | | 9 770.00 | 23 655.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 261.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 261.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 23 655.00 | 1 261.00 | 9 770.00 | 23 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 572 333.00 | 572 333.00 | | 572 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 837.00 | 83 837.00 | | 83 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 870.00 | 79 870.00 | | 79 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
8L Produits constatés d’avance | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 920.00 | | 7 920.00 | 7 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 027.00 | 27 027.00 | | 27 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 947.00 | 27 027.00 | 7 920.00 | 34 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 841.00 | 738 841.00 | | 738 841.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |