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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
AH Fonds commercial | 604 018.00 | | 604 018.00 | 604 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 025 542.00 | 942 001.00 | 83 541.00 | 1 025 542.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 244.00 | | 7 244.00 | 7 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 920.00 | | 7 920.00 | 7 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 755 947.00 | 1 019 975.00 | 735 972.00 | 1 755 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 198.00 | | 30 198.00 | 30 198.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 875.00 | | 30 875.00 | 30 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BZ Autres créances | 22 144.00 | | 22 144.00 | 22 144.00 |
CF Disponibilités | 425 102.00 | | 425 102.00 | 425 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 115.00 | | 6 115.00 | 6 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 609.00 | | 514 609.00 | 514 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 270 556.00 | 1 019 975.00 | 1 250 581.00 | 2 270 556.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -15 937.00 | 41 643.00 | | -15 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 391.00 | -57 581.00 | | 86 391.00 |
DL TOTAL (I) | 79 254.00 | -7 137.00 | | 79 254.00 |
DP Provisions pour risques | 5 146.00 | | | 5 146.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 340.00 | 4 483.00 | | 4 340.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 486.00 | 4 483.00 | | 9 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 259.00 | 400 276.00 | | 400 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 585 900.00 | 579 124.00 | | 585 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 278.00 | 153 670.00 | | 99 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 300.00 | 97 199.00 | | 74 300.00 |
EA Autres dettes | 2 105.00 | 2 080.00 | | 2 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 161 841.00 | 1 232 349.00 | | 1 161 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 250 581.00 | 1 229 695.00 | | 1 250 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 240 992.00 | | 1 240 992.00 | 1 240 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 240 992.00 | | 1 240 992.00 | 1 240 992.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 212 386.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 478 619.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 425 397.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 767.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 146.00 | |
GE Autres charges | | | 120 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 384 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 290.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 635.00 | 6 481.00 | | 4 635.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 635.00 | 6 481.00 | | 4 635.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 025.00 | 4 670.00 | | 3 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 025.00 | 4 670.00 | | 3 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 610.00 | 1 811.00 | | 1 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 483 254.00 | 1 469 831.00 | | 1 483 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 396 863.00 | 1 527 412.00 | | 1 396 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 391.00 | -57 581.00 | | 86 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 003 208.00 | 16 767.00 | | 1 003 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 926 208.00 | 16 767.00 | | 926 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 483.00 | 5 146.00 | 143.00 | 4 483.00 |
6T Sur comptes clients | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 011.00 | 5 146.00 | 671.00 | 5 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 585 900.00 | 585 900.00 | | 585 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 278.00 | 99 278.00 | | 99 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 299.00 | 74 299.00 | | 74 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 920.00 | | 7 920.00 | 7 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 259.00 | 65 820.00 | 334 439.00 | 400 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 435.00 | 28 435.00 | | 28 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 355.00 | 28 435.00 | 7 920.00 | 36 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 161 841.00 | 827 402.00 | 334 439.00 | 1 161 841.00 |