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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
AH Fonds commercial | 1 032 942.00 | | 1 032 942.00 | 1 032 942.00 |
AP Constructions | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 966.00 | 6 966.00 | | 6 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 767.00 | 13 225.00 | 1 542.00 | 14 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 073 900.00 | 22 714.00 | 1 051 186.00 | 1 073 900.00 |
BT Marchandises | 61 342.00 | | 61 342.00 | 61 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 103.00 | | 23 103.00 | 23 103.00 |
BZ Autres créances | 54 936.00 | | 54 936.00 | 54 936.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 354.00 | | 21 354.00 | 21 354.00 |
CF Disponibilités | 63 414.00 | | 63 414.00 | 63 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 885.00 | | 224 885.00 | 224 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 298 785.00 | 22 714.00 | 1 276 071.00 | 1 298 785.00 |
CU Autres participations | 14 342.00 | | 14 342.00 | 14 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 644 972.00 | | | 644 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 730.00 | | | 81 730.00 |
DL TOTAL (I) | 891 702.00 | | | 891 702.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 361.00 | | | 218 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 437.00 | | | 71 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 343.00 | | | 59 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 288.00 | | | 23 288.00 |
EA Autres dettes | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 369.00 | | | 374 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 276 071.00 | | | 1 276 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 642.00 | | | 248 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 342.00 | 59 342.00 | | 59 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 445.00 | 9 445.00 | | 9 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 760.00 | 12 760.00 | | 12 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
UX Autres créances clients | 23 103.00 | 23 103.00 | | 23 103.00 |
VB T. V. A. | 3 137.00 | 3 137.00 | | 3 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 361.00 | 92 633.00 | 125 727.00 | 218 361.00 |
VI Groupe et associés | 71 436.00 | 71 436.00 | | 71 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 182.00 | | | 91 182.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 422.00 | 49 422.00 | | 49 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 134.00 | 78 774.00 | 2 360.00 | 81 134.00 |
VW T.V.A. | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 368.00 | 248 641.00 | 125 727.00 | 374 368.00 |