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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
AH Fonds commercial | 1 032 942.00 | | 1 032 942.00 | 1 032 942.00 |
AP Constructions | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 423.00 | 7 215.00 | 209.00 | 7 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 767.00 | 14 671.00 | 96.00 | 14 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 074 357.00 | 24 408.00 | 1 049 949.00 | 1 074 357.00 |
BT Marchandises | 65 207.00 | | 65 207.00 | 65 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 682.00 | | 23 682.00 | 23 682.00 |
BZ Autres créances | 51 057.00 | | 51 057.00 | 51 057.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 383.00 | | 21 383.00 | 21 383.00 |
CF Disponibilités | 100 902.00 | | 100 902.00 | 100 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 925.00 | | 262 925.00 | 262 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 337 282.00 | 24 408.00 | 1 312 874.00 | 1 337 282.00 |
CU Autres participations | 14 342.00 | | 14 342.00 | 14 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 784 790.00 | | | 784 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 825.00 | | | 89 825.00 |
DL TOTAL (I) | 1 039 615.00 | | | 1 039 615.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 680.00 | | | 31 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 397.00 | | | 127 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 165.00 | | | 67 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 113.00 | | | 36 113.00 |
EA Autres dettes | 904.00 | | | 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 258.00 | | | 263 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 312 874.00 | | | 1 312 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 258.00 | | | 263 258.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3.00 | | | 3.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 746.00 | 53 746.00 | | 53 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 043.00 | 9 043.00 | | 9 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 179.00 | 18 179.00 | | 18 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
UX Autres créances clients | 23 163.00 | 23 163.00 | | 23 163.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VB T. V. A. | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 743.00 | 94 067.00 | 31 675.00 | 125 743.00 |
VI Groupe et associés | 103 928.00 | 103 928.00 | | 103 928.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 605.00 | | | 92 605.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 252.00 | 6 252.00 | | 6 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 937.00 | 48 937.00 | | 48 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 896.00 | 82 536.00 | 2 360.00 | 84 896.00 |
VW T.V.A. | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 746.00 | 283 070.00 | 31 675.00 | 314 746.00 |