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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 137 888 262.00 | | 137 888 262.00 | 137 888 262.00 |
BZ Autres créances | 7 452 879.00 | | 7 452 879.00 | 7 452 879.00 |
CF Disponibilités | 46 822.00 | | 46 822.00 | 46 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 499 701.00 | | 7 499 701.00 | 7 499 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 387 963.00 | | 145 387 963.00 | 145 387 963.00 |
CU Autres participations | 137 888 262.00 | | 137 888 262.00 | 137 888 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 891 684.00 | 1 891 684.00 | | 1 891 684.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 85 346 496.00 | 85 346 496.00 | | 85 346 496.00 |
DH Report à nouveau | -983 893.00 | | | -983 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 775 979.00 | -983 893.00 | | 2 775 979.00 |
DK Provisions réglementées | 329 506.00 | 197 667.00 | | 329 506.00 |
DL TOTAL (I) | 89 359 772.00 | 86 451 954.00 | | 89 359 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 468 406.00 | 46 798 088.00 | | 42 468 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 551 471.00 | 9 889 042.00 | | 13 551 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 800.00 | 9 260.00 | | 7 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 514.00 | 1 903 703.00 | | 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 028 191.00 | 58 600 093.00 | | 56 028 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 387 963.00 | 145 052 047.00 | | 145 387 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 257.00 | |
GE Autres charges | | | 27 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 629.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 363 373.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 363 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 416 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 416 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 947 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 902 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 131 839.00 | 197 667.00 | | 131 839.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 839.00 | 197 667.00 | | 131 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -131 839.00 | -197 667.00 | | -131 839.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 198.00 | -118 148.00 | | -5 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 363 374.00 | | | 3 363 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 587 395.00 | 983 893.00 | | 587 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 775 979.00 | -983 893.00 | | 2 775 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 888 262.00 | | | 137 888 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 137 888 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 888 262.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 888 262.00 | | | 137 888 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
VC Groupe et associés | 6 653 245.00 | 6 653 245.00 | | 6 653 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 406.00 | 68 406.00 | | 68 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 400 000.00 | 4 350 000.00 | 38 050 000.00 | 42 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 13 551 470.00 | 13 551 470.00 | | 13 551 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 300 000.00 | | | 4 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 799 634.00 | 799 634.00 | | 799 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 452 879.00 | 7 452 879.00 | | 7 452 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 028 190.00 | 17 978 190.00 | 38 050 000.00 | 56 028 190.00 |