| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 113 323 722.00 | 28 138 672.00 | 85 185 050.00 | 113 323 722.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 650 629.00 | 2 950 353.00 | 6 700 276.00 | 9 650 629.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
AN Terrains | 292 028.00 | 109 774.00 | 182 254.00 | 292 028.00 |
AP Constructions | 9 960 203.00 | 6 357 801.00 | 3 602 402.00 | 9 960 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 506 322 513.00 | 367 475 498.00 | 138 847 015.00 | 506 322 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 128 623.00 | 13 347 051.00 | 5 781 572.00 | 19 128 623.00 |
AV Immobilisations en cours | 745 717.00 | | 745 717.00 | 745 717.00 |
AX Avances et acomptes | 1 916 815.00 | | 1 916 815.00 | 1 916 815.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 804 037.00 | | 804 037.00 | 804 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 279 880.00 | 418 382 231.00 | 243 897 649.00 | 662 279 880.00 |
BN En cours de production de biens | 1 440 599.00 | | 1 440 599.00 | 1 440 599.00 |
BP En cours de production de services | 551 211.00 | | 551 211.00 | 551 211.00 |
BT Marchandises | 11 230 051.00 | 478 049.00 | 10 752 002.00 | 11 230 051.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 261 468.00 | | 261 468.00 | 261 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 161 789.00 | 2 681 129.00 | 58 480 660.00 | 61 161 789.00 |
BZ Autres créances | 23 355 814.00 | | 23 355 814.00 | 23 355 814.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 4 032 971.00 | | 4 032 971.00 | 4 032 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 452 389.00 | | 452 389.00 | 452 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 886 291.00 | 3 159 178.00 | 99 727 113.00 | 102 886 291.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 166 603.00 | 421 541 409.00 | 343 625 194.00 | 765 166 603.00 |
CU Autres participations | 124 211.00 | | 124 211.00 | 124 211.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 891 684.00 | 1 891 684.00 | | 1 891 684.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 85 346 496.00 | 85 346 496.00 | | 85 346 496.00 |
DG Autres réserves | 31 959 656.00 | 89 808.00 | | 31 959 656.00 |
DH Report à nouveau | -983 893.00 | -473 442.00 | | -983 893.00 |
DL TOTAL (I) | 135 808 044.00 | 118 039 068.00 | | 135 808 044.00 |
DP Provisions pour risques | 940 102.00 | 1 186 486.00 | | 940 102.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 862 552.00 | 4 404 499.00 | | 4 862 552.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 802 654.00 | 5 590 985.00 | | 5 802 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 803 279.00 | 116 351 754.00 | | 118 803 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 962.00 | 16 271.00 | | 10 962.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 791 433.00 | 397 839.00 | | 791 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 396 966.00 | 24 384 861.00 | | 27 396 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 213 960.00 | 27 575 854.00 | | 26 213 960.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 824 281.00 | 7 920 552.00 | | 13 824 281.00 |
EA Autres dettes | 3 090 115.00 | 3 714 964.00 | | 3 090 115.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 362 051.00 | 3 347 579.00 | | 4 362 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 493 047.00 | 183 709 674.00 | | 194 493 047.00 |
ED (V) | 25.00 | 114.00 | | 25.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 625 194.00 | 311 183 548.00 | | 343 625 194.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | -102 416.00 | -83 052.00 | | -102 416.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 17 696 517.00 | 31 267 574.00 | | 17 696 517.00 |
P4 PASSIF ‐ Primes d’émission | 7 521 424.00 | 3 843 707.00 | | 7 521 424.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 7 521 424.00 | 3 843 707.00 | | 7 521 424.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 96 549 692.00 | |
FD Production vendue biens | | | 306 276.00 | |
FG Production vendue services | | | 177 783 362.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 274 639 330.00 | |
FM Production stockée | | | 54 465.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 78 431.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 320 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 787.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 096 683.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 700 831.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 097 981.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 304 269.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 628 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 489 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 542 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 430 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 740 831.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 596 627.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 632 391.00 | |
GE Autres charges | | | 610 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 582 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 513 983.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 014.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 341 955.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 41.00 | |
GN Différences positives de change | | | 23 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 368 203.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 948 527.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 42 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 991 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -623 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 890 945.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 452 308.00 | 1 437 097.00 | | 452 308.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 778 276.00 | 1 127 762.00 | | 1 778 276.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 287 978.00 | 302 469.00 | | 287 978.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 518 562.00 | 2 867 327.00 | | 2 518 562.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 340 185.00 | 367 575.00 | | 340 185.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 408 212.00 | 167 832.00 | | 408 212.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 93 079.00 | 358 872.00 | | 93 079.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 841 476.00 | 894 279.00 | | 841 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 677 086.00 | 1 973 049.00 | | 1 677 086.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 812 078.00 | 12 891 426.00 | | 7 812 078.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -3 019 001.00 | -3 290 613.00 | | -3 019 001.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 16 774 954.00 | 31 383 892.00 | | 16 774 954.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 16 774 956.00 | 31 383 891.00 | | 16 774 956.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -921 562.00 | 116 315.00 | | -921 562.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 17 696 518.00 | 31 267 576.00 | | 17 696 518.00 |