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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 98 556 795.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 130 388 414.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 7 779 309.00 | |
BJ TOTAL (I) | 137 888 262.00 | | 137 888 262.00 | 137 888 262.00 |
BN En cours de production de biens | | | 16 911 421.00 | |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 49 975 532.00 | |
BZ Autres créances | 5 998 567.00 | | 5 998 567.00 | 5 998 567.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 200 000.00 | |
CF Disponibilités | 59 658.00 | | 59 658.00 | 59 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 058 225.00 | | 6 058 225.00 | 6 058 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 946 488.00 | | 143 946 488.00 | 143 946 488.00 |
CU Autres participations | 137 888 262.00 | | 137 888 262.00 | 137 888 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 891 684.00 | 1 891 684.00 | | 1 891 684.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 82 005 459.00 | 85 346 496.00 | | 82 005 459.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 181 801.00 | 89 604.00 | | 181 801.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 63 119 800.00 | | | 63 119 800.00 |
DG Autres réserves | | 46 860 567.00 | | |
DH Report à nouveau | | 1 702 482.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 836 662.00 | 1 843 913.00 | | 2 836 662.00 |
DK Provisions réglementées | 593 184.00 | 461 345.00 | | 593 184.00 |
DL TOTAL (I) | 87 508 790.00 | 91 335 524.00 | | 87 508 790.00 |
DP Provisions pour risques | | 192 477.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 4 576 291.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 192 477.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 700 000.00 | 38 050 000.00 | | 33 700 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 201 529.00 | 14 739 391.00 | | 22 201 529.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 179.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 192.00 | 165 503.00 | | 9 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 526 977.00 | 638 564.00 | | 526 977.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 280 785.00 | 6 037 642.00 | | 8 280 785.00 |
EA Autres dettes | 9 393 983.00 | 3 795 728.00 | | 9 393 983.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 349 804.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 56 437 698.00 | 53 593 458.00 | | 56 437 698.00 |
ED (V) | | 6.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 946 488.00 | 145 121 459.00 | | 143 946 488.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | | -194 090.00 | | |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 22 739 068.00 | 18 057 219.00 | | 22 739 068.00 |
P4 PASSIF ‐ Primes d’émission | | -2 114.00 | | |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 6 713 105.00 | 7 547 444.00 | | 6 713 105.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | | -921 550.00 | | |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 6 713 105.00 | 6 623 780.00 | | 6 713 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 85 379 084.00 | |
FD Production vendue biens | | | 180 560 909.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 265 939 993.00 | |
FM Production stockée | | | 1 718 257.00 | |
FN Production immobilisée | | | 117 027.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 219 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 912.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 995 588.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 489 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 933 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 639 848.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 469 754.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 728 222.00 | |
GE Autres charges | | | 34 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 031.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 759 064.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 46 852.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 759 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 384 879.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 807 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 384 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 374 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 268 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 395 842.00 | 1 225 817.00 | | 1 395 842.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 192 477.00 | | | 192 477.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 192 477.00 | | | 192 477.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 773 922.00 | 1 397 360.00 | | 773 922.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 131 839.00 | 324 316.00 | | 131 839.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 839.00 | 324 316.00 | | 131 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 638.00 | -324 316.00 | | 60 638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 492 130.00 | 229 317.00 | | 492 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 951 541.00 | 3 000 000.00 | | 3 951 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 114 879.00 | 1 156 088.00 | | 1 114 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 836 662.00 | 1 843 913.00 | | 2 836 662.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 24 298 357.00 | 17 135 670.00 | | 24 298 357.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 152 812.00 | -921 550.00 | | 152 812.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 24 145 550.00 | 18 057 220.00 | | 24 145 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 888 262.00 | | | 137 888 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 137 888 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 888 262.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 888 262.00 | | | 137 888 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 192.00 | 9 192.00 | | 9 192.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 524 595.00 | 524 595.00 | | 524 595.00 |
VC Groupe et associés | 5 998 567.00 | 5 998 567.00 | | 5 998 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 700 000.00 | 4 350 000.00 | 29 350 000.00 | 33 700 000.00 |
VI Groupe et associés | 22 201 529.00 | 22 201 529.00 | | 22 201 529.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 700 000.00 | | | 33 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 050 000.00 | | | 38 050 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 998 567.00 | 5 998 567.00 | | 5 998 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 437 698.00 | 27 087 698.00 | 29 350 000.00 | 56 437 698.00 |