| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 113 323 723.00 | 29 322 150.00 | 84 001 573.00 | 113 323 723.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 146 048.00 | 3 888 309.00 | 5 257 739.00 | 9 146 048.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 082.00 | 3 081.00 | 1.00 | 3 082.00 |
AN Terrains | 292 028.00 | 116 216.00 | 175 812.00 | 292 028.00 |
AP Constructions | 9 947 368.00 | 6 685 039.00 | 3 262 329.00 | 9 947 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 525 916 012.00 | 396 358 434.00 | 129 557 578.00 | 525 916 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 489 352.00 | 13 596 813.00 | 4 892 539.00 | 18 489 352.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 139 574.00 | | 1 139 574.00 | 1 139 574.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
BF Prêts | 32 893.00 | | 32 893.00 | 32 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750 634.00 | | 750 634.00 | 750 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 049 431.00 | 449 970 042.00 | 229 079 389.00 | 679 049 431.00 |
BN En cours de production de biens | 1 540 333.00 | | 1 540 333.00 | 1 540 333.00 |
BP En cours de production de services | 635 729.00 | | 635 729.00 | 635 729.00 |
BT Marchandises | 12 888 888.00 | 945 580.00 | 11 943 308.00 | 12 888 888.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 586.00 | | 14 586.00 | 14 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 683 677.00 | 2 907 231.00 | 48 776 446.00 | 51 683 677.00 |
BZ Autres créances | 19 440 800.00 | | 19 440 800.00 | 19 440 800.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 4 096 960.00 | | 4 096 960.00 | 4 096 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151 556.00 | | 151 556.00 | 151 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 852 530.00 | 3 852 811.00 | 86 999 719.00 | 90 852 530.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 901 964.00 | 453 822 853.00 | 316 079 111.00 | 769 901 964.00 |
CU Autres participations | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 891 684.00 | 1 891 684.00 | | 1 891 684.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 85 346 496.00 | 85 346 496.00 | | 85 346 496.00 |
DD Réserve légale (1) | 89 604.00 | | | 89 604.00 |
DG Autres réserves | 46 860 567.00 | 31 959 656.00 | | 46 860 567.00 |
DH Report à nouveau | 1 702 482.00 | -983 893.00 | | 1 702 482.00 |
DL TOTAL (I) | 153 753 962.00 | 135 808 044.00 | | 153 753 962.00 |
DP Provisions pour risques | 1 237 302.00 | 940 102.00 | | 1 237 302.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 576 291.00 | 4 862 552.00 | | 4 576 291.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 813 593.00 | 5 802 654.00 | | 5 813 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 534 104.00 | 118 803 279.00 | | 91 534 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 735.00 | 10 962.00 | | 9 735.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 179.00 | 791 433.00 | | 1 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 308 919.00 | 27 396 966.00 | | 18 308 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 850 659.00 | 26 213 960.00 | | 25 850 659.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 037 642.00 | 13 824 281.00 | | 6 037 642.00 |
EA Autres dettes | 3 795 728.00 | 3 090 115.00 | | 3 795 728.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 349 804.00 | 4 362 051.00 | | 4 349 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 887 770.00 | 194 493 047.00 | | 149 887 770.00 |
ED (V) | 6.00 | 25.00 | | 6.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 079 111.00 | 343 625 194.00 | | 316 079 111.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | -194 090.00 | -102 416.00 | | -194 090.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 18 057 219.00 | 17 696 517.00 | | 18 057 219.00 |
P4 PASSIF ‐ Primes d’émission | -2 114.00 | 7 521 424.00 | | -2 114.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 7 547 444.00 | | | 7 547 444.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | -921 550.00 | | | -921 550.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 6 623 780.00 | 7 521 424.00 | | 6 623 780.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 962 547.00 | 12 591 245.00 | 72 553 792.00 | 59 962 547.00 |
FD Production vendue biens | 54 346.00 | 92 100.00 | 146 446.00 | 54 346.00 |
FG Production vendue services | 159 150 355.00 | 9 925 363.00 | 169 075 718.00 | 159 150 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 167 248.00 | 22 608 708.00 | 241 775 956.00 | 219 167 248.00 |
FM Production stockée | | | 184 252.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 79 056.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 381 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 521.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 432 238.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 670 881.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 343 666.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 499 831.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 439 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 464 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 069 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 347 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 399 961.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 994 507.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 298 078.00 | |
GE Autres charges | | | 751 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 623 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 808 939.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 201 317.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 429.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 837.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 206 583.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 888 054.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 983.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 900 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -693 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 114 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 398 093.00 | 452 308.00 | | 398 093.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 660 657.00 | 1 778 276.00 | | 660 657.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 167 067.00 | 287 978.00 | | 167 067.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 225 817.00 | 2 518 562.00 | | 1 225 817.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 344 938.00 | 340 185.00 | | 344 938.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 262 930.00 | 408 212.00 | | 262 930.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 789 492.00 | 93 079.00 | | 789 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 397 360.00 | 841 476.00 | | 1 397 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -171 543.00 | 1 677 086.00 | | -171 543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 496 548.00 | 7 812 078.00 | | 8 496 548.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -2 872 251.00 | -3 019 001.00 | | -2 872 251.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 1 183 478.00 | | | 1 183 478.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 18 319 148.00 | 16 774 954.00 | | 18 319 148.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 17 135 670.00 | 16 774 956.00 | | 17 135 670.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -921 550.00 | -921 562.00 | | -921 550.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 18 057 220.00 | 17 696 518.00 | | 18 057 220.00 |