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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 137 888 262.00 | | 137 888 262.00 | 137 888 262.00 |
BZ Autres créances | 7 164 000.00 | | 7 164 000.00 | 7 164 000.00 |
CF Disponibilités | 69 196.00 | | 69 196.00 | 69 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 233 196.00 | | 7 233 196.00 | 7 233 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 121 459.00 | | 145 121 459.00 | 145 121 459.00 |
CU Autres participations | 137 888 262.00 | | 137 888 262.00 | 137 888 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 891 684.00 | 1 891 684.00 | | 1 891 684.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 85 346 496.00 | 85 346 496.00 | | 85 346 496.00 |
DD Réserve légale (1) | 89 604.00 | | | 89 604.00 |
DH Report à nouveau | 1 702 482.00 | -983 893.00 | | 1 702 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 843 913.00 | 2 775 979.00 | | 1 843 913.00 |
DK Provisions réglementées | 461 345.00 | 329 506.00 | | 461 345.00 |
DL TOTAL (I) | 91 335 524.00 | 89 359 772.00 | | 91 335 524.00 |
DP Provisions pour risques | 192 477.00 | | | 192 477.00 |
DR TOTAL (IV) | 192 477.00 | | | 192 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 050 000.00 | 42 468 406.00 | | 38 050 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 739 391.00 | 13 551 471.00 | | 14 739 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 503.00 | 7 800.00 | | 165 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 638 564.00 | 514.00 | | 638 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 593 458.00 | 56 028 191.00 | | 53 593 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 121 459.00 | 145 387 963.00 | | 145 121 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -514.00 | |
GE Autres charges | | | 26 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -207 254.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 000 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 395 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 395 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 604 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 397 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 324 316.00 | 131 839.00 | | 324 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 324 316.00 | 131 839.00 | | 324 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -324 316.00 | -131 839.00 | | -324 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 229 317.00 | -5 198.00 | | 229 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 000 000.00 | 3 363 374.00 | | 3 000 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 156 088.00 | 587 395.00 | | 1 156 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 843 913.00 | 2 775 979.00 | | 1 843 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 888 262.00 | | | 137 888 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 137 888 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 888 262.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 888 262.00 | | | 137 888 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 503.00 | 165 503.00 | | 165 503.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 638 564.00 | 638 564.00 | | 638 564.00 |
VC Groupe et associés | 7 163 953.00 | 7 163 953.00 | | 7 163 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 050 000.00 | 4 350 000.00 | 33 700 000.00 | 38 050 000.00 |
VI Groupe et associés | 14 739 390.00 | 14 739 390.00 | | 14 739 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 350 000.00 | | | 4 350 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 164 000.00 | 7 164 000.00 | | 7 164 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 593 457.00 | 19 893 457.00 | 33 700 000.00 | 53 593 457.00 |