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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 140 112.00 | 130 528.00 | 9 584.00 | 140 112.00 |
AN Terrains | 5 465.00 | | 5 465.00 | 5 465.00 |
AP Constructions | 2 236 759.00 | 1 477 018.00 | 759 741.00 | 2 236 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 649 961.00 | 1 018 216.00 | 631 744.00 | 1 649 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 121.00 | 294 784.00 | 33 337.00 | 328 121.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 362 156.00 | 2 920 547.00 | 1 441 608.00 | 4 362 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 028.00 | | 26 028.00 | 26 028.00 |
BN En cours de production de biens | 152 365.00 | | 152 365.00 | 152 365.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 664 409.00 | | 1 664 409.00 | 1 664 409.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 022 246.00 | | 2 022 246.00 | 2 022 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 693 258.00 | | 6 693 258.00 | 6 693 258.00 |
BZ Autres créances | 6 768 804.00 | | 6 768 804.00 | 6 768 804.00 |
CF Disponibilités | 5 338 951.00 | | 5 338 951.00 | 5 338 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 896.00 | | 70 896.00 | 70 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 736 959.00 | | 22 736 959.00 | 22 736 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 099 116.00 | 2 920 547.00 | 24 178 568.00 | 27 099 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DG Autres réserves | 6 384 439.00 | 5 718 615.00 | | 6 384 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 873 572.00 | 2 166 024.00 | | 1 873 572.00 |
DK Provisions réglementées | 264 522.00 | 244 256.00 | | 264 522.00 |
DL TOTAL (I) | 9 952 534.00 | 9 558 896.00 | | 9 952 534.00 |
DP Provisions pour risques | 250 038.00 | 394 621.00 | | 250 038.00 |
DQ Provisions pour charges | 686 900.00 | 420 400.00 | | 686 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 936 938.00 | 815 021.00 | | 936 938.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 157 449.00 | 4 602 351.00 | | 6 157 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 718 181.00 | 5 255 594.00 | | 5 718 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 959 425.00 | 1 011 801.00 | | 959 425.00 |
EA Autres dettes | 454 038.00 | 717 264.00 | | 454 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 289 095.00 | 11 587 012.00 | | 13 289 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 178 568.00 | 21 960 930.00 | | 24 178 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 289 095.00 | 11 587 012.00 | | 13 289 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 046 450.00 | 18 982 875.00 | 28 029 326.00 | 9 046 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 046 450.00 | 18 982 875.00 | 28 029 326.00 | 9 046 450.00 |
FM Production stockée | | | 729 897.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 638 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 421 017.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 441.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 50 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 229 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 219 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 311 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 056 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 227 905.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 686 900.00 | |
GE Autres charges | | | 47 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 905 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 515 640.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73 951.00 | |
GN Différences positives de change | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 53 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 536 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 73 680.00 | 91 402.00 | | 73 680.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 991.00 | 40 242.00 | | 34 991.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 491.00 | 40 242.00 | | 42 491.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 257.00 | 42 864.00 | | 55 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 257.00 | 42 864.00 | | 55 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 765.00 | -2 622.00 | | -12 765.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 205 229.00 | 263 861.00 | | 205 229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 444 945.00 | 675 699.00 | | 444 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 537 501.00 | 33 256 042.00 | | 29 537 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 663 929.00 | 31 090 017.00 | | 27 663 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 873 572.00 | 2 166 024.00 | | 1 873 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 071 845.00 | | 891 565.00 | 4 071 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 696.00 | 1 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 601 253.00 | 4 362 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 598 557.00 | 4 220 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 160.00 | | 6 968.00 | 133 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 934 268.00 | | 884 597.00 | 3 934 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 416.00 | | | 4 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 894 501.00 | 227 905.00 | 201 858.00 | 2 894 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127 582.00 | 2 946.00 | | 127 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 766 918.00 | 224 958.00 | 201 858.00 | 2 766 918.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 244 256.00 | 55 257.00 | 34 991.00 | 244 256.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 815 021.00 | 686 900.00 | 564 983.00 | 815 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 059 277.00 | 742 157.00 | 599 974.00 | 1 059 277.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 666 900.00 | 564 983.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 55 257.00 | 34 991.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 718 181.00 | 5 718 181.00 | | 5 718 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 558 949.00 | 558 949.00 | | 558 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 342 980.00 | 342 980.00 | | 342 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 454 038.00 | 454 038.00 | | 454 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
UX Autres créances clients | 6 693 258.00 | 6 693 258.00 | | 6 693 258.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34 500.00 | 1 000.00 | 33 500.00 | 34 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 222 934.00 | 222 934.00 | | 222 934.00 |
VC Groupe et associés | 6 060 000.00 | 6 060 000.00 | | 6 060 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 421 198.00 | 421 198.00 | | 421 198.00 |
VP Divers | 25 117.00 | 25 117.00 | | 25 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 495.00 | 57 495.00 | | 57 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 904.00 | 4 904.00 | | 4 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 896.00 | 70 896.00 | | 70 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 534 679.00 | 13 499 459.00 | 35 220.00 | 13 534 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 131 645.00 | 7 131 645.00 | | 7 131 645.00 |