| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 306.00 | 59 009.00 | 296.00 | 59 306.00 |
AH Fonds commercial | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 178 225.00 | 173 856.00 | 4 369.00 | 178 225.00 |
AN Terrains | 22 149.00 | | 22 149.00 | 22 149.00 |
AP Constructions | 3 670 650.00 | 2 578 642.00 | 1 092 007.00 | 3 670 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 660 523.00 | 3 427 552.00 | 1 232 971.00 | 4 660 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 613 779.00 | 402 744.00 | 211 034.00 | 613 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 060.00 | | 12 060.00 | 12 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 216 709.00 | 6 641 804.00 | 2 574 904.00 | 9 216 709.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 517 651.00 | | 3 517 651.00 | 3 517 651.00 |
BN En cours de production de biens | 5 650 567.00 | | 5 650 567.00 | 5 650 567.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 422 120.00 | | 2 422 120.00 | 2 422 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 048 053.00 | | 1 048 053.00 | 1 048 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 842 884.00 | 68 635.00 | 10 774 249.00 | 10 842 884.00 |
BZ Autres créances | 313 222.00 | | 313 222.00 | 313 222.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 724 077.00 | | 6 724 077.00 | 6 724 077.00 |
CF Disponibilités | 14 202 063.00 | | 14 202 063.00 | 14 202 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154 895.00 | | 154 895.00 | 154 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 875 535.00 | 68 635.00 | 44 806 900.00 | 44 875 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 092 244.00 | 6 710 439.00 | 47 381 804.00 | 54 092 244.00 |
CR Parts à plus d’un an | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 287 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 287 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 805 216.00 | | | 805 216.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DG Autres réserves | 8 258 011.00 | 6 384 439.00 | | 8 258 011.00 |
DH Report à nouveau | 9 846 815.00 | | | 9 846 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 635 070.00 | 1 873 572.00 | | 5 635 070.00 |
DK Provisions réglementées | 1 112 927.00 | 264 522.00 | | 1 112 927.00 |
DL TOTAL (I) | 27 075 041.00 | 9 952 534.00 | | 27 075 041.00 |
DP Provisions pour risques | 533 651.00 | 250 038.00 | | 533 651.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 429 201.00 | 686 900.00 | | 1 429 201.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 962 852.00 | 936 938.00 | | 1 962 852.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 199 785.00 | 6 157 449.00 | | 9 199 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 719 233.00 | 5 718 181.00 | | 4 719 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 243 462.00 | 959 425.00 | | 3 243 462.00 |
EA Autres dettes | 473 816.00 | 454 038.00 | | 473 816.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 707 612.00 | | | 707 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 343 910.00 | 13 289 095.00 | | 18 343 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 381 804.00 | 24 178 568.00 | | 47 381 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 343 910.00 | 13 289 095.00 | | 18 343 910.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 21 252 443.00 | 27 943 802.00 | 49 196 245.00 | 21 252 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 252 443.00 | 27 943 802.00 | 49 196 245.00 | 21 252 443.00 |
FM Production stockée | | | 3 180 387.00 | |
FN Production immobilisée | | | 70 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 005 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 038.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 487 887.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 248 416.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 262 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 716 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 588 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 834 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 090 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 609 810.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 635.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 958 352.00 | |
GE Autres charges | | | 7 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 859 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 628 416.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 143 668.00 | |
GN Différences positives de change | | | 84 870.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 228 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 368.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 66 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 162 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 790 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 73 680.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 350.00 | 7 500.00 | | 11 350.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 118 607.00 | 34 991.00 | | 118 607.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129 957.00 | 42 491.00 | | 129 957.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 827.00 | | | 5 827.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 171 709.00 | 55 257.00 | | 171 709.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177 537.00 | 55 257.00 | | 177 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 579.00 | -12 765.00 | | -47 579.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 799 686.00 | 205 229.00 | | 799 686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 308 117.00 | 444 945.00 | | 2 308 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 846 383.00 | 29 537 501.00 | | 53 846 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 211 313.00 | 27 663 929.00 | | 48 211 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 635 070.00 | 1 873 572.00 | | 5 635 070.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 362 157.00 | | 5 123 560.00 | 4 362 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 12 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 269 007.00 | 9 216 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 237 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 268 007.00 | 8 967 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 128.00 | | 97 419.00 | 140 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 220 309.00 | | 5 014 802.00 | 4 220 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 720.00 | | 11 340.00 | 1 720.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 920 548.00 | 3 958 857.00 | 237 601.00 | 2 920 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130 529.00 | 102 337.00 | | 130 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 790 019.00 | 3 856 520.00 | 237 601.00 | 2 790 019.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 264 523.00 | 967 012.00 | 118 608.00 | 264 523.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 936 938.00 | 1 999 291.00 | 973 376.00 | 936 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 201 461.00 | 2 966 303.00 | 1 091 984.00 | 1 201 461.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 026 988.00 | 973 376.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 171 710.00 | 118 608.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 719 234.00 | 4 719 234.00 | | 4 719 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 243 462.00 | 3 243 462.00 | | 3 243 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 473 817.00 | 473 817.00 | | 473 817.00 |
8L Produits constatés d’avance | 707 612.00 | 707 612.00 | | 707 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 060.00 | | 12 060.00 | 12 060.00 |
UX Autres créances clients | 10 842 885.00 | 10 842 885.00 | | 10 842 885.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36 500.00 | | 36 500.00 | 36 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VB T. V. A. | 270 474.00 | 270 474.00 | | 270 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 238.00 | 6 238.00 | | 6 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154 896.00 | 154 896.00 | | 154 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 323 063.00 | 11 274 503.00 | 48 560.00 | 11 323 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 144 125.00 | 9 144 125.00 | | 9 144 125.00 |