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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 157.00 | 90 871.00 | 8 286.00 | 99 157.00 |
AP Constructions | 84 202.00 | 84 156.00 | 46.00 | 84 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 593 921.00 | 565 846.00 | 28 075.00 | 593 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 118.00 | 343 893.00 | 62 225.00 | 406 118.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 549.00 | | 2 549.00 | 2 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 186 958.00 | 1 084 766.00 | 102 192.00 | 1 186 958.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 990.00 | | 59 990.00 | 59 990.00 |
BN En cours de production de biens | 377 537.00 | | 377 537.00 | 377 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 022 142.00 | | 1 022 142.00 | 1 022 142.00 |
BZ Autres créances | 304 636.00 | | 304 636.00 | 304 636.00 |
CF Disponibilités | 261 057.00 | | 261 057.00 | 261 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 613.00 | | 3 613.00 | 3 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 028 974.00 | | 2 028 974.00 | 2 028 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 215 933.00 | 1 084 766.00 | 2 131 167.00 | 3 215 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 584 558.00 | | | 584 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 463.00 | | | 40 463.00 |
DL TOTAL (I) | 922 021.00 | | | 922 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 172.00 | | | 412 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 935.00 | | | 472 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 576.00 | | | 315 576.00 |
EA Autres dettes | 8 464.00 | | | 8 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 209 146.00 | | | 1 209 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 131 167.00 | | | 2 131 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 145 538.00 | | | 1 145 538.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 062.00 | | | 19 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 167 565.00 | | 28 343.00 | 1 167 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 950.00 | 1 186 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 950.00 | 1 084 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 157.00 | | | 99 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 064 849.00 | | 28 343.00 | 1 064 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 060 375.00 | 33 340.00 | 8 950.00 | 1 060 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 400.00 | 4 471.00 | | 86 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 973 975.00 | 28 869.00 | 8 950.00 | 973 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 275.00 | | 13 275.00 | 13 275.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 275.00 | | 13 275.00 | 13 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 275.00 | | 13 275.00 | 13 275.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 275.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 472 935.00 | 472 935.00 | | 472 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 771.00 | 143 771.00 | | 143 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 464.00 | 8 464.00 | | 8 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
UX Autres créances clients | 1 022 142.00 | 1 022 142.00 | | 1 022 142.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VB T. V. A. | 46 787.00 | 46 787.00 | | 46 787.00 |
VC Groupe et associés | 240 345.00 | 240 345.00 | | 240 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 172.00 | 48 564.00 | 63 608.00 | 112 172.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 368 702.00 | | | 368 702.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 012.00 | | | 9 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 078.00 | 31 078.00 | | 31 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 531.00 | 16 531.00 | | 16 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 613.00 | 3 613.00 | | 3 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 331 402.00 | 1 331 402.00 | | 1 331 402.00 |
VW T.V.A. | 139 543.00 | 139 543.00 | | 139 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 209 146.00 | 1 145 538.00 | 63 608.00 | 1 209 146.00 |