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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 620.00 | 95 378.00 | 4 242.00 | 99 620.00 |
AP Constructions | 142 856.00 | 86 660.00 | 56 195.00 | 142 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 603 519.00 | 575 357.00 | 28 161.00 | 603 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 643.00 | 353 093.00 | 58 549.00 | 411 643.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 548.00 | | 2 548.00 | 2 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 261 199.00 | 1 110 490.00 | 150 708.00 | 1 261 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 990.00 | | 63 990.00 | 63 990.00 |
BN En cours de production de biens | 483 666.00 | 120 029.00 | 363 637.00 | 483 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 752 113.00 | | 752 113.00 | 752 113.00 |
BZ Autres créances | 166 254.00 | | 166 254.00 | 166 254.00 |
CF Disponibilités | 273 481.00 | | 273 481.00 | 273 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 747.00 | | 4 747.00 | 4 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 744 251.00 | 120 029.00 | 1 624 222.00 | 1 744 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 005 450.00 | 1 230 519.00 | 1 774 930.00 | 3 005 450.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 525 020.00 | | | 525 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 506.00 | | | 7 506.00 |
DL TOTAL (I) | 829 526.00 | | | 829 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423 072.00 | | | 423 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 700.00 | | | 205 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 360.00 | | | 308 360.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
EA Autres dettes | 6 696.00 | | | 6 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 945 404.00 | | | 945 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 774 930.00 | | | 1 774 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 672 900.00 | | | 672 900.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 250.00 | | | 60 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 186 958.00 | | 99 241.00 | 1 186 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 000.00 | 1 261 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 000.00 | 1 158 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 157.00 | | 464.00 | 99 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 084 242.00 | | 98 777.00 | 1 084 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 084 766.00 | 36 631.00 | 10 906.00 | 1 084 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 871.00 | 4 507.00 | | 90 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 993 895.00 | 32 124.00 | 10 906.00 | 993 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 700.00 | 205 700.00 | | 205 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 866.00 | 147 866.00 | | 147 866.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 696.00 | 6 696.00 | | 6 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
UX Autres créances clients | 752 113.00 | 752 113.00 | | 752 113.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
VB T. V. A. | 7 568.00 | 7 568.00 | | 7 568.00 |
VC Groupe et associés | 136 972.00 | 136 972.00 | | 136 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 250.00 | 60 250.00 | | 60 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 362 823.00 | 90 319.00 | 272 503.00 | 362 823.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 822.00 | | | 22 822.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 130.00 | | | 53 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 699.00 | 42 699.00 | | 42 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 986.00 | 19 986.00 | | 19 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 747.00 | 4 747.00 | | 4 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 924 125.00 | 924 125.00 | | 924 125.00 |
VW T.V.A. | 117 664.00 | 117 664.00 | | 117 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 945 404.00 | 672 901.00 | 272 503.00 | 945 404.00 |