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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 444.00 | 99 029.00 | 2 415.00 | 101 444.00 |
AP Constructions | 142 856.00 | 92 525.00 | 50 331.00 | 142 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 608 301.00 | 584 492.00 | 23 809.00 | 608 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 364.00 | 369 790.00 | 43 574.00 | 413 364.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 549.00 | | 2 549.00 | 2 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 269 525.00 | 1 145 836.00 | 123 689.00 | 1 269 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 624.00 | | 64 624.00 | 64 624.00 |
BN En cours de production de biens | 289 396.00 | | 289 396.00 | 289 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 890 000.00 | | 890 000.00 | 890 000.00 |
BZ Autres créances | 156 379.00 | | 156 379.00 | 156 379.00 |
CF Disponibilités | 523 857.00 | | 523 857.00 | 523 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 521.00 | | 3 521.00 | 3 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 927 777.00 | | 1 927 777.00 | 1 927 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 197 302.00 | 1 145 836.00 | 2 051 466.00 | 3 197 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 532 527.00 | | | 532 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 792.00 | | | 112 792.00 |
DL TOTAL (I) | 942 319.00 | | | 942 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 462.00 | | | 326 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 627.00 | | | 455 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 415.00 | | | 319 415.00 |
EA Autres dettes | 7 643.00 | | | 7 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 109 147.00 | | | 1 109 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 051 466.00 | | | 2 051 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 867 903.00 | | | 867 903.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 442.00 | | | 51 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 261 199.00 | | 8 720.00 | 1 261 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 395.00 | 1 269 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 395.00 | 1 164 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 621.00 | | 1 823.00 | 99 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 158 019.00 | | 6 897.00 | 1 158 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 110 490.00 | 35 468.00 | 122.00 | 1 110 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 378.00 | 3 651.00 | | 95 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 015 112.00 | 31 817.00 | 122.00 | 1 015 112.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 120 029.00 | | 120 029.00 | 120 029.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 029.00 | | 120 029.00 | 120 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 029.00 | | 120 029.00 | 120 029.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 120 029.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 455 627.00 | 455 627.00 | | 455 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 513.00 | 94 513.00 | | 94 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 643.00 | 7 643.00 | | 7 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
UX Autres créances clients | 890 000.00 | 890 000.00 | | 890 000.00 |
VB T. V. A. | 53 307.00 | 53 307.00 | | 53 307.00 |
VC Groupe et associés | 51 442.00 | 51 442.00 | | 51 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 462.00 | 85 218.00 | 241 244.00 | 326 462.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 178.00 | | | 7 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 752.00 | | | 87 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 641.00 | 14 641.00 | | 14 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 630.00 | 51 630.00 | | 51 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 521.00 | 3 521.00 | | 3 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 050 911.00 | 1 050 911.00 | | 1 050 911.00 |
VW T.V.A. | 210 128.00 | 210 128.00 | | 210 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 109 146.00 | 867 902.00 | 241 244.00 | 1 109 146.00 |