| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 61 833.00 | | 61 833.00 | 61 833.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 343.00 | 45 611.00 | 14 731.00 | 60 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 887 376.00 | 770 200.00 | 117 176.00 | 887 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 215 869.00 | 1 124 688.00 | 91 181.00 | 1 215 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 099.00 | | 59 099.00 | 59 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 951 323.00 | 1 940 499.00 | 1 010 823.00 | 2 951 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 223 840.00 | | 223 840.00 | 223 840.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 543.00 | | 6 543.00 | 6 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 332.00 | 756.00 | 424 576.00 | 425 332.00 |
BZ Autres créances | 467 426.00 | | 467 426.00 | 467 426.00 |
CF Disponibilités | 1 198 349.00 | | 1 198 349.00 | 1 198 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 159.00 | | 55 159.00 | 55 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 376 649.00 | 756.00 | 2 375 893.00 | 2 376 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 327 971.00 | 1 941 255.00 | 3 386 716.00 | 5 327 971.00 |
CU Autres participations | 666 803.00 | | 666 803.00 | 666 803.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 000.00 | 154 000.00 | | 154 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
DG Autres réserves | 658 566.00 | 421 301.00 | | 658 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 739.00 | 237 265.00 | | 179 739.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 26.00 | | |
DK Provisions réglementées | 22 002.00 | 22 002.00 | | 22 002.00 |
DL TOTAL (I) | 1 029 707.00 | 849 994.00 | | 1 029 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 663 070.00 | 188 649.00 | | 663 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 448.00 | 26 997.00 | | 61 448.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 629 897.00 | 580 602.00 | | 629 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 217.00 | 417 328.00 | | 295 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 667 850.00 | 817 559.00 | | 667 850.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | 2 926.00 | | 1 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 027.00 | 46 887.00 | | 38 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 357 009.00 | 2 080 948.00 | | 2 357 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 386 716.00 | 2 930 942.00 | | 3 386 716.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 61 448.00 | | | 61 448.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 241.00 | | 4 241.00 | 4 241.00 |
FG Production vendue services | 5 778 306.00 | | 5 778 306.00 | 5 778 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 782 547.00 | | 5 782 547.00 | 5 782 547.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 416.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 52 060.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 876 018.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 598 185.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 403 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 687 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 514 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 239.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 301 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 671 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 205.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 969.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 360.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 027.00 | 11 464.00 | | 68 027.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 027.00 | 23 824.00 | | 68 027.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 27 872.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 000.00 | 5 700.00 | | 42 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 000.00 | 33 572.00 | | 42 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 027.00 | -9 749.00 | | 26 027.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 294.00 | -10 000.00 | | 44 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 946 014.00 | 6 191 712.00 | | 5 946 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 766 275.00 | 5 954 447.00 | | 5 766 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 739.00 | 237 265.00 | | 179 739.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 940 286.00 | | 100 781.00 | 2 940 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55 373.00 | 725 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 744.00 | 2 951 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 371.00 | 2 103 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 175.00 | | | 122 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 043 835.00 | | 93 781.00 | 2 043 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 774 275.00 | | 7 000.00 | 774 275.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 884 631.00 | 90 239.00 | 34 371.00 | 1 884 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 944.00 | 4 667.00 | | 40 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 843 687.00 | 85 572.00 | 34 371.00 | 1 843 687.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 002.00 | | | 22 002.00 |
6T Sur comptes clients | 2 468.00 | | 1 712.00 | 2 468.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 468.00 | | 1 712.00 | 2 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 470.00 | | 1 712.00 | 24 470.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 317.00 | 3 317.00 | | 3 317.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 217.00 | 295 217.00 | | 295 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 307 177.00 | 307 177.00 | | 307 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 524.00 | 205 524.00 | | 205 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 027.00 | 38 027.00 | | 38 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 099.00 | | 59 099.00 | 59 099.00 |
UX Autres créances clients | 424 501.00 | 424 501.00 | | 424 501.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 812.00 | 29 812.00 | | 29 812.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VB T. V. A. | 110 309.00 | 110 309.00 | | 110 309.00 |
VC Groupe et associés | 286 314.00 | 286 314.00 | | 286 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 663 070.00 | 94 880.00 | 564 118.00 | 663 070.00 |
VI Groupe et associés | 58 131.00 | 58 131.00 | | 58 131.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 707.00 | 6 707.00 | | 6 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 056.00 | 100 056.00 | | 100 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 284.00 | 34 284.00 | | 34 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 159.00 | 55 159.00 | | 55 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 007 015.00 | 947 916.00 | 59 099.00 | 1 007 015.00 |
VW T.V.A. | 55 093.00 | 55 093.00 | | 55 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 727 113.00 | 1 158 923.00 | 564 118.00 | 1 727 113.00 |