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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 61 833.00 | | 61 833.00 | 61 833.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 343.00 | 50 190.00 | 10 153.00 | 60 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 898 862.00 | 768 182.00 | 130 679.00 | 898 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 264 372.00 | 1 105 762.00 | 158 610.00 | 1 264 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 099.00 | | 47 099.00 | 47 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 999 312.00 | 1 924 134.00 | 1 075 178.00 | 2 999 312.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 315 669.00 | 4 346.00 | 311 323.00 | 315 669.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 239.00 | | 7 239.00 | 7 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 631 879.00 | | 631 879.00 | 631 879.00 |
BZ Autres créances | 906 661.00 | | 906 661.00 | 906 661.00 |
CF Disponibilités | 1 143 531.00 | | 1 143 531.00 | 1 143 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 963.00 | | 57 963.00 | 57 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 062 943.00 | 4 346.00 | 3 058 597.00 | 3 062 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 062 255.00 | 1 928 480.00 | 4 133 775.00 | 6 062 255.00 |
CU Autres participations | 666 803.00 | | 666 803.00 | 666 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 000.00 | 154 000.00 | | 154 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
DG Autres réserves | 658 566.00 | 658 566.00 | | 658 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 830.00 | 179 739.00 | | 355 830.00 |
DK Provisions réglementées | 22 002.00 | 22 002.00 | | 22 002.00 |
DL TOTAL (I) | 1 205 798.00 | 1 029 707.00 | | 1 205 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 802 992.00 | 663 070.00 | | 802 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 239.00 | 61 448.00 | | 145 239.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 917 643.00 | 629 897.00 | | 917 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 738.00 | 295 217.00 | | 360 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 651 097.00 | 667 850.00 | | 651 097.00 |
EA Autres dettes | 1 715.00 | 1 500.00 | | 1 715.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 553.00 | 38 027.00 | | 48 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 927 977.00 | 2 357 009.00 | | 2 927 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 133 775.00 | 3 386 716.00 | | 4 133 775.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 145 239.00 | | | 145 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 351.00 | | 10 351.00 | 10 351.00 |
FG Production vendue services | 6 585 100.00 | | 6 585 100.00 | 6 585 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 595 451.00 | | 6 595 451.00 | 6 595 451.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 294.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 60 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 779 378.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 936 423.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -91 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 621 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 848 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 544 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 201.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 346.00 | |
GE Autres charges | | | 312 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 342 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 437 022.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 922.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 435 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 131.00 | | | 24 131.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 708.00 | 68 027.00 | | 27 708.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 839.00 | 68 027.00 | | 51 839.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 346.00 | | | 3 346.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 371.00 | 42 000.00 | | 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 717.00 | 42 000.00 | | 3 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 122.00 | 26 027.00 | | 48 122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 020.00 | 44 294.00 | | 128 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 838 139.00 | 5 946 014.00 | | 6 838 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 482 309.00 | 5 766 275.00 | | 6 482 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 355 830.00 | 179 739.00 | | 355 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 103 245.00 | | 176 926.00 | 2 103 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 940 499.00 | 100 201.00 | 116 566.00 | 1 940 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 611.00 | 4 578.00 | | 45 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 894 888.00 | 95 622.00 | 116 566.00 | 1 894 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 002.00 | | | 22 002.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 4 346.00 | | |
6T Sur comptes clients | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 756.00 | 4 346.00 | 756.00 | 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 758.00 | 4 346.00 | 756.00 | 22 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 214.00 | 3 214.00 | | 3 214.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 738.00 | 360 738.00 | | 360 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 343 506.00 | 343 506.00 | | 343 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 534.00 | 211 534.00 | | 211 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 553.00 | 48 553.00 | | 48 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 099.00 | | 47 099.00 | 47 099.00 |
UX Autres créances clients | 631 879.00 | 631 879.00 | | 631 879.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34 255.00 | 34 255.00 | | 34 255.00 |
VB T. V. A. | 153 438.00 | 153 438.00 | | 153 438.00 |
VC Groupe et associés | 652 388.00 | 136 000.00 | 516 388.00 | 652 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 802 992.00 | 144 071.00 | 628 777.00 | 802 992.00 |
VI Groupe et associés | 142 025.00 | 142 025.00 | | 142 025.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 174.00 | 24 174.00 | | 24 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 999.00 | 36 999.00 | | 36 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 406.00 | 42 406.00 | | 42 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 963.00 | 57 963.00 | | 57 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 643 602.00 | 1 080 115.00 | 563 487.00 | 1 643 602.00 |
VW T.V.A. | 59 058.00 | 59 058.00 | | 59 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 010 334.00 | 1 351 413.00 | 628 777.00 | 2 010 334.00 |