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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 221 898.00 | 6 398.00 | 215 500.00 | 221 898.00 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 672.00 | 27 560.00 | 5 112.00 | 32 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 661 443.00 | 516 103.00 | 145 340.00 | 661 443.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 47 974.00 | | 47 974.00 | 47 974.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 655.00 | | 1 655.00 | 1 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 296 642.00 | 550 061.00 | 746 581.00 | 1 296 642.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 851.00 | | 4 851.00 | 4 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 328.00 | 25 228.00 | 246 100.00 | 271 328.00 |
BZ Autres créances | 63 108.00 | | 63 108.00 | 63 108.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 137 900.00 | | 137 900.00 | 137 900.00 |
CF Disponibilités | 265 288.00 | | 265 288.00 | 265 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 436.00 | | 25 436.00 | 25 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 911.00 | 25 228.00 | 742 683.00 | 767 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 064 553.00 | 575 289.00 | 1 489 264.00 | 2 064 553.00 |
CU Autres participations | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 322 405.00 | | | 322 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 822.00 | | | 148 822.00 |
DL TOTAL (I) | 691 226.00 | | | 691 226.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 203.00 | | | 290 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 529.00 | | | 244 529.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90.00 | | | 90.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 434.00 | | | 70 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 782.00 | | | 172 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 038.00 | | | 778 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 489 264.00 | | | 1 489 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 473.00 | | | 632 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 690 969.00 | | 1 690 969.00 | 1 690 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 690 969.00 | | 1 690 969.00 | 1 690 969.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 086.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 704 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 750 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 398.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 625.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 539 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 043.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 909.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 23.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 985.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 545.00 | | | 5 545.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 333.00 | | | 39 333.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 564.00 | | | 3 564.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 440.00 | | | 36 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 004.00 | | | 40 004.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 289.00 | | | 19 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 109.00 | | | 21 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 895.00 | | | 18 895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 732.00 | | | 39 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 752 552.00 | | | 1 752 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 603 731.00 | | | 1 603 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 822.00 | | | 148 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 256 190.00 | | 127 905.00 | 1 256 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 500.00 | 60 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 453.00 | 1 296 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 541 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 953.00 | 694 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 479 398.00 | | 62 500.00 | 479 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 728 256.00 | | 49 812.00 | 728 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 536.00 | | 15 593.00 | 48 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 434.00 | 70 434.00 | | 70 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 513.00 | 91 513.00 | | 91 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 792.00 | 49 792.00 | | 49 792.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 47 974.00 | | 47 974.00 | 47 974.00 |
UX Autres créances clients | 227 650.00 | 227 650.00 | | 227 650.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 678.00 | 43 678.00 | | 43 678.00 |
VB T. V. A. | 7 315.00 | 7 315.00 | | 7 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 203.00 | 144 728.00 | 145 474.00 | 290 203.00 |
VI Groupe et associés | 244 529.00 | 244 529.00 | | 244 529.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 100.00 | | | 130 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 287.00 | | | 173 287.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 137.00 | 45 137.00 | | 45 137.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 386.00 | 9 386.00 | | 9 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 962.00 | 12 962.00 | | 12 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 436.00 | 25 436.00 | | 25 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 846.00 | 359 872.00 | 47 974.00 | 407 846.00 |
VW T.V.A. | 18 515.00 | 18 515.00 | | 18 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 948.00 | 632 473.00 | 145 474.00 | 777 948.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 58 491.00 | | | 58 491.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 479.00 | | | 15 479.00 |
ST Autres comptes | 269 799.00 | | | 269 799.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 836.00 | | | 74 836.00 |
YT Sous‐traitance | 120.00 | | | 120.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 986.00 | | | 7 986.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 66 477.00 | | | 66 477.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 759.00 | | | 98 759.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 093.00 | | | 42 093.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 360 235.00 | | | 360 235.00 |