| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 216 076.00 | 576.00 | 215 500.00 | 216 076.00 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 497.00 | 23 880.00 | 4 617.00 | 28 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 907 445.00 | 665 480.00 | 241 966.00 | 907 445.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 92 723.00 | | 92 723.00 | 92 723.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 679.00 | | 1 679.00 | 1 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 577 470.00 | 689 936.00 | 887 534.00 | 1 577 470.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 633.00 | 23 735.00 | 101 898.00 | 125 633.00 |
BZ Autres créances | 8 093.00 | | 8 093.00 | 8 093.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 331 900.00 | | 331 900.00 | 331 900.00 |
CF Disponibilités | 262 683.00 | | 262 683.00 | 262 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 822.00 | | 21 822.00 | 21 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 307.00 | 23 735.00 | 726 572.00 | 750 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 327 777.00 | 713 671.00 | 1 614 106.00 | 2 327 777.00 |
CU Autres participations | 11 049.00 | | 11 049.00 | 11 049.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 247 466.00 | | | 247 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 658.00 | | | 151 658.00 |
DL TOTAL (I) | 839 124.00 | | | 839 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 666.00 | | | 306 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 479.00 | | | 193 479.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 512.00 | | | 12 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 970.00 | | | 39 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 356.00 | | | 222 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 774 982.00 | | | 774 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 614 106.00 | | | 1 614 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 623.00 | | | 608 623.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 193 479.00 | | | 193 479.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 541 692.00 | 8 750.00 | 164 856.00 | 1 541 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137 828.00 | 1 577 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 902.00 | 536 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 134 926.00 | 935 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 538 978.00 | | | 538 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 909 886.00 | 8 750.00 | 152 233.00 | 909 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 828.00 | | 12 623.00 | 92 828.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 970.00 | 39 970.00 | | 39 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 598.00 | 115 598.00 | | 115 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 297.00 | 48 297.00 | | 48 297.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 448.00 | 45 448.00 | | 45 448.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 92 723.00 | | 92 723.00 | 92 723.00 |
UX Autres créances clients | 95 037.00 | 95 037.00 | | 95 037.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 596.00 | 30 596.00 | | 30 596.00 |
VB T. V. A. | 7 973.00 | 7 973.00 | | 7 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 666.00 | 152 819.00 | 153 847.00 | 306 666.00 |
VI Groupe et associés | 193 479.00 | 193 479.00 | | 193 479.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 202 203.00 | | | 202 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 822.00 | 21 822.00 | | 21 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 271.00 | 155 548.00 | 92 723.00 | 248 271.00 |
VW T.V.A. | 9 633.00 | 9 633.00 | | 9 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 762 470.00 | 608 623.00 | 153 847.00 | 762 470.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 81 505.00 | | | 81 505.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 200.00 | | | 21 200.00 |
ST Autres comptes | 322 197.00 | | | 322 197.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 975.00 | | | 68 975.00 |
YT Sous‐traitance | 129.00 | | | 129.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 85 905.00 | | | 85 905.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 367.00 | | | 110 367.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 287.00 | | | 50 287.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 412 501.00 | | | 412 501.00 |