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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 555.00 | 3 054.00 | 2 501.00 | 5 555.00 |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 897.00 | 65 358.00 | 24 540.00 | 89 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 079.00 | | 4 079.00 | 4 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 530.00 | 68 411.00 | 59 119.00 | 127 530.00 |
BT Marchandises | 67 290.00 | | 67 290.00 | 67 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 706.00 | 2 271.00 | 393 435.00 | 395 706.00 |
BZ Autres créances | 25 424.00 | | 25 424.00 | 25 424.00 |
CF Disponibilités | 443 049.00 | | 443 049.00 | 443 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 967.00 | | 3 967.00 | 3 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 935 436.00 | 2 271.00 | 933 165.00 | 935 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 062 966.00 | 70 682.00 | 992 284.00 | 1 062 966.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 079.00 | | | 4 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 800.00 | 40 800.00 | | 40 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 132 111.00 | 109 254.00 | | 132 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 155.00 | 172 857.00 | | 183 155.00 |
DL TOTAL (I) | 361 166.00 | 328 011.00 | | 361 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 521.00 | 14 743.00 | | 21 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 654.00 | 35 134.00 | | 22 654.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 146.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 266.00 | 171 234.00 | | 195 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 413.00 | 141 631.00 | | 113 413.00 |
EA Autres dettes | 452.00 | 3 015.00 | | 452.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 277 811.00 | 267 765.00 | | 277 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 118.00 | 633 670.00 | | 631 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 284.00 | 961 680.00 | | 992 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620 477.00 | 627 470.00 | | 620 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 972.00 | | 27 040.00 | 113 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 482.00 | 127 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 482.00 | 89 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 955.00 | | 3 600.00 | 29 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 939.00 | | 23 440.00 | 79 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 079.00 | | | 4 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 117.00 | 11 777.00 | 13 482.00 | 70 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 955.00 | 1 099.00 | | 1 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 162.00 | 10 678.00 | 13 482.00 | 68 162.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 266.00 | 195 266.00 | | 195 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 625.00 | 55 625.00 | | 55 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 171.00 | 19 171.00 | | 19 171.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 925.00 | 8 925.00 | | 8 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
8L Produits constatés d’avance | 277 811.00 | 277 811.00 | | 277 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 079.00 | 4 079.00 | | 4 079.00 |
UX Autres créances clients | 392 990.00 | 392 990.00 | | 392 990.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
VB T. V. A. | 22 825.00 | 22 825.00 | | 22 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 082.00 | 10 441.00 | 10 641.00 | 21 082.00 |
VI Groupe et associés | 22 654.00 | 22 654.00 | | 22 654.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 272.00 | | | 10 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 967.00 | 3 967.00 | | 3 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 176.00 | 429 176.00 | | 429 176.00 |
VW T.V.A. | 27 896.00 | 27 896.00 | | 27 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 118.00 | 620 477.00 | 10 641.00 | 631 118.00 |