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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 555.00 | 5 454.00 | 101.00 | 5 555.00 |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 075.00 | 85 834.00 | 60 241.00 | 146 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 079.00 | | 4 079.00 | 4 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 709.00 | 91 288.00 | 92 421.00 | 183 709.00 |
BT Marchandises | 59 086.00 | | 59 086.00 | 59 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 859.00 | | 370 859.00 | 370 859.00 |
BZ Autres créances | 23 944.00 | | 23 944.00 | 23 944.00 |
CF Disponibilités | 629 118.00 | | 629 118.00 | 629 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 434.00 | | 4 434.00 | 4 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 087 440.00 | | 1 087 440.00 | 1 087 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 271 149.00 | 91 288.00 | 1 179 861.00 | 1 271 149.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 079.00 | | | 4 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 800.00 | 40 800.00 | | 40 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 138 635.00 | 145 266.00 | | 138 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 314.00 | 163 369.00 | | 159 314.00 |
DL TOTAL (I) | 343 849.00 | 354 535.00 | | 343 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 637.00 | 22 526.00 | | 37 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 691.00 | 179 696.00 | | 156 691.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 937.00 | | | 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 622.00 | 121 912.00 | | 236 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 835.00 | 109 915.00 | | 101 835.00 |
EA Autres dettes | | 1 652.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 302 290.00 | 303 026.00 | | 302 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 836 012.00 | 738 727.00 | | 836 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 179 861.00 | 1 093 262.00 | | 1 179 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 836 012.00 | 726 300.00 | | 836 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 516.00 | | 47 886.00 | 141 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 693.00 | 183 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 693.00 | 146 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 555.00 | | | 33 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 883.00 | | 47 886.00 | 103 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 079.00 | | | 4 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 524.00 | 13 834.00 | 3 071.00 | 80 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 254.00 | 1 200.00 | | 4 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 271.00 | 12 634.00 | 3 071.00 | 76 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 622.00 | 236 622.00 | | 236 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 898.00 | 55 898.00 | | 55 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 912.00 | 21 912.00 | | 21 912.00 |
8L Produits constatés d’avance | 302 290.00 | 302 290.00 | | 302 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 079.00 | 4 079.00 | | 4 079.00 |
UX Autres créances clients | 370 859.00 | 370 859.00 | | 370 859.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 616.00 | 3 616.00 | | 3 616.00 |
VB T. V. A. | 17 690.00 | 17 690.00 | | 17 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 255.00 | 37 255.00 | | 37 255.00 |
VI Groupe et associés | 156 691.00 | 156 691.00 | | 156 691.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 070.00 | | | 27 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 944.00 | | | 11 944.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 434.00 | 4 434.00 | | 4 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 315.00 | 403 315.00 | | 403 315.00 |
VW T.V.A. | 22 582.00 | 22 582.00 | | 22 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 835 075.00 | 835 075.00 | | 835 075.00 |