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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 555.00 | 4 254.00 | 1 301.00 | 5 555.00 |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 883.00 | 76 271.00 | 27 612.00 | 103 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 079.00 | | 4 079.00 | 4 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 516.00 | 80 524.00 | 60 992.00 | 141 516.00 |
BT Marchandises | 61 668.00 | | 61 668.00 | 61 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 733.00 | | 336 733.00 | 336 733.00 |
BZ Autres créances | 23 199.00 | | 23 199.00 | 23 199.00 |
CF Disponibilités | 606 247.00 | | 606 247.00 | 606 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 423.00 | | 4 423.00 | 4 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 032 271.00 | | 1 032 271.00 | 1 032 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 173 787.00 | 80 524.00 | 1 093 262.00 | 1 173 787.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 079.00 | | | 4 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 800.00 | 40 800.00 | | 40 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 145 266.00 | 132 111.00 | | 145 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 369.00 | 183 155.00 | | 163 369.00 |
DL TOTAL (I) | 354 535.00 | 361 166.00 | | 354 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 526.00 | 21 521.00 | | 22 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 696.00 | 22 654.00 | | 179 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 912.00 | 195 266.00 | | 121 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 915.00 | 113 413.00 | | 109 915.00 |
EA Autres dettes | 1 652.00 | 452.00 | | 1 652.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 303 026.00 | 277 811.00 | | 303 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 727.00 | 631 118.00 | | 738 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 093 262.00 | 992 284.00 | | 1 093 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 726 300.00 | 620 477.00 | | 726 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 530.00 | | 15 215.00 | 127 530.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 555.00 | | | 33 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 897.00 | | 15 215.00 | 89 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 079.00 | | | 4 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 411.00 | 13 342.00 | 1 229.00 | 68 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 054.00 | 1 200.00 | | 3 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 358.00 | 12 142.00 | 1 229.00 | 65 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 912.00 | 121 912.00 | | 121 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 622.00 | 63 622.00 | | 63 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 610.00 | 24 610.00 | | 24 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
8L Produits constatés d’avance | 303 026.00 | 303 026.00 | | 303 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 079.00 | 4 079.00 | | 4 079.00 |
UX Autres créances clients | 336 733.00 | 336 733.00 | | 336 733.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
VB T. V. A. | 9 913.00 | 9 913.00 | | 9 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 129.00 | 9 702.00 | 12 427.00 | 22 129.00 |
VI Groupe et associés | 179 696.00 | 179 696.00 | | 179 696.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 821.00 | 7 821.00 | | 7 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 423.00 | 4 423.00 | | 4 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 434.00 | 368 434.00 | | 368 434.00 |
VW T.V.A. | 19 563.00 | 19 563.00 | | 19 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 727.00 | 726 300.00 | 12 427.00 | 738 727.00 |