| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 425.00 | 16 425.00 | | 16 425.00 |
AP Constructions | 820 754.00 | 745 754.00 | 74 999.00 | 820 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 394 940.00 | 4 953 279.00 | 441 661.00 | 5 394 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 539.00 | 23 321.00 | 3 217.00 | 26 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 199.00 | | 16 199.00 | 16 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 274 857.00 | 5 738 780.00 | 536 077.00 | 6 274 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 323 312.00 | | 323 312.00 | 323 312.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 169 143.00 | | 169 143.00 | 169 143.00 |
BT Marchandises | 30 955.00 | | 30 955.00 | 30 955.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 660.00 | | 6 660.00 | 6 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 727 559.00 | | 727 559.00 | 727 559.00 |
BZ Autres créances | 32 272.00 | | 32 272.00 | 32 272.00 |
CF Disponibilités | 714 534.00 | | 714 534.00 | 714 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 909.00 | | 4 909.00 | 4 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 009 344.00 | | 2 009 344.00 | 2 009 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 284 200.00 | 5 738 780.00 | 2 545 420.00 | 8 284 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 622 000.00 | 622 000.00 | | 622 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 5 000.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 22 735.00 | | | 22 735.00 |
DH Report à nouveau | | -279 558.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 818 192.00 | 303 793.00 | | 818 192.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 158.00 | 2 932.00 | | 1 158.00 |
DL TOTAL (I) | 1 470 585.00 | 654 167.00 | | 1 470 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 399.00 | 79 062.00 | | 57 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 409 043.00 | 703 609.00 | | 409 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 048.00 | 296 456.00 | | 364 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 588.00 | 99 282.00 | | 220 588.00 |
EA Autres dettes | 23 757.00 | 499.00 | | 23 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 074 835.00 | 1 178 908.00 | | 1 074 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 545 420.00 | 1 833 074.00 | | 2 545 420.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 409 043.00 | | | 409 043.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 017.00 | 76 159.00 | 103 176.00 | 27 017.00 |
FD Production vendue biens | 857 391.00 | 3 812 231.00 | 4 669 622.00 | 857 391.00 |
FG Production vendue services | 11 362.00 | 7 140.00 | 18 502.00 | 11 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 895 770.00 | 3 895 530.00 | 4 791 300.00 | 895 770.00 |
FM Production stockée | | | -70 104.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 747 999.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85 914.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 931.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 609 656.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -86 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 247 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 481 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 260 454.00 | |
GE Autres charges | | | 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 808 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 939 561.00 | |
GN Différences positives de change | | | 610.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 350.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 933 667.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 719.00 | 5 412.00 | | 2 719.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 304 774.00 | 10 613.00 | | 304 774.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 307 493.00 | 16 025.00 | | 307 493.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 024.00 | 8 788.00 | | 1 024.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 313 263.00 | 246.00 | | 313 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 314 286.00 | 9 033.00 | | 314 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 793.00 | 6 992.00 | | -6 793.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 681.00 | | | 108 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 056 102.00 | 3 540 401.00 | | 5 056 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 237 910.00 | 3 236 608.00 | | 4 237 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 818 192.00 | 303 793.00 | | 818 192.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 271 037.00 | | 381 566.00 | 6 271 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 377 747.00 | 6 274 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 377 747.00 | 6 242 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 425.00 | | | 16 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 238 413.00 | | 381 566.00 | 6 238 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 199.00 | | | 16 199.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 542 810.00 | 260 454.00 | 64 484.00 | 5 542 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 425.00 | | | 16 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 526 385.00 | 260 454.00 | 64 484.00 | 5 526 385.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 048.00 | 364 048.00 | | 364 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 302.00 | 38 302.00 | | 38 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 932.00 | 57 932.00 | | 57 932.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 108 681.00 | 108 681.00 | | 108 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 757.00 | 23 757.00 | | 23 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 199.00 | | 16 199.00 | 16 199.00 |
UX Autres créances clients | 727 559.00 | 727 559.00 | | 727 559.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 435.00 | 3 435.00 | | 3 435.00 |
VB T. V. A. | 28 822.00 | 28 822.00 | | 28 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 393.00 | 15 484.00 | 40 908.00 | 56 393.00 |
VI Groupe et associés | 409 043.00 | 409 043.00 | | 409 043.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 014.00 | | | 22 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 964.00 | 12 964.00 | | 12 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 909.00 | 4 909.00 | | 4 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 780 939.00 | 764 740.00 | 16 199.00 | 780 939.00 |
VW T.V.A. | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 074 835.00 | 1 033 927.00 | 40 908.00 | 1 074 835.00 |