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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 425.00 | 16 425.00 | | 16 425.00 |
AP Constructions | 820 754.00 | 761 584.00 | 59 170.00 | 820 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 502 258.00 | 5 190 096.00 | 312 162.00 | 5 502 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 303.00 | 25 757.00 | 4 546.00 | 30 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 127.00 | | 17 127.00 | 17 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 386 867.00 | 5 993 863.00 | 393 004.00 | 6 386 867.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 361 010.00 | | 361 010.00 | 361 010.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 284 881.00 | | 284 881.00 | 284 881.00 |
BT Marchandises | 28 622.00 | | 28 622.00 | 28 622.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 95 887.00 | | 95 887.00 | 95 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 823 758.00 | | 823 758.00 | 823 758.00 |
BZ Autres créances | 24 898.00 | | 24 898.00 | 24 898.00 |
CF Disponibilités | 6 131.00 | | 6 131.00 | 6 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 666.00 | | 7 666.00 | 7 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 632 854.00 | | 1 632 854.00 | 1 632 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 019 721.00 | 5 993 863.00 | 2 025 858.00 | 8 019 721.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 622 000.00 | 622 000.00 | | 622 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 6 500.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 36 427.00 | 22 735.00 | | 36 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 504 968.00 | 818 192.00 | | 504 968.00 |
DJ Subventions d’investissement | 166.00 | 1 158.00 | | 166.00 |
DL TOTAL (I) | 1 174 561.00 | 1 470 585.00 | | 1 174 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 507.00 | 57 399.00 | | 41 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 930.00 | 409 043.00 | | 5 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600 512.00 | 364 048.00 | | 600 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 615.00 | 220 588.00 | | 199 615.00 |
EA Autres dettes | 3 733.00 | 23 757.00 | | 3 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 851 297.00 | 1 074 835.00 | | 851 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 025 858.00 | 2 545 420.00 | | 2 025 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 826 067.00 | 1 033 927.00 | | 826 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 274 857.00 | | 112 011.00 | 6 274 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 386 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 353 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 425.00 | | | 16 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 242 233.00 | | 111 083.00 | 6 242 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 199.00 | | 928.00 | 16 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 738 780.00 | 255 083.00 | | 5 738 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 425.00 | | | 16 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 722 355.00 | 255 083.00 | | 5 722 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600 512.00 | 600 512.00 | | 600 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 462.00 | 48 462.00 | | 48 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 971.00 | 49 971.00 | | 49 971.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 967.00 | 64 967.00 | | 64 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 733.00 | 3 733.00 | | 3 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 127.00 | | 17 127.00 | 17 127.00 |
UX Autres créances clients | 823 758.00 | 823 758.00 | | 823 758.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 241.00 | 4 241.00 | | 4 241.00 |
VB T. V. A. | 20 325.00 | 20 325.00 | | 20 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 908.00 | 15 679.00 | 25 229.00 | 40 908.00 |
VI Groupe et associés | 5 930.00 | 5 930.00 | | 5 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 561.00 | 17 561.00 | | 17 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 666.00 | 7 666.00 | | 7 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 873 448.00 | 856 321.00 | 17 127.00 | 873 448.00 |
VW T.V.A. | 18 654.00 | 18 654.00 | | 18 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 851 297.00 | 826 067.00 | 25 229.00 | 851 297.00 |