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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 121.00 | 29 121.00 | | 29 121.00 |
AP Constructions | 767 648.00 | 648 983.00 | 118 665.00 | 767 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 207 922.00 | 4 156 051.00 | 1 051 871.00 | 5 207 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 926.00 | 42 279.00 | 8 647.00 | 50 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 343.00 | | 34 343.00 | 34 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 089 961.00 | 4 876 435.00 | 1 213 526.00 | 6 089 961.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 170 225.00 | | 170 225.00 | 170 225.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 165 570.00 | | 165 570.00 | 165 570.00 |
BT Marchandises | 19 336.00 | | 19 336.00 | 19 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 585.00 | | 415 585.00 | 415 585.00 |
BZ Autres créances | 119 253.00 | | 119 253.00 | 119 253.00 |
CF Disponibilités | 107 489.00 | | 107 489.00 | 107 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 572.00 | | 5 572.00 | 5 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 003 030.00 | | 1 003 030.00 | 1 003 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 092 991.00 | 4 876 435.00 | 2 216 557.00 | 7 092 991.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 515.00 | | | 17 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 622 000.00 | 622 000.00 | | 622 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -328 413.00 | -402 856.00 | | -328 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 180.00 | 74 443.00 | | 42 180.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 666.00 | 28 906.00 | | 23 666.00 |
DL TOTAL (I) | 364 433.00 | 327 493.00 | | 364 433.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 061.00 | 13 030.00 | | 11 061.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 061.00 | 13 030.00 | | 11 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 635.00 | 430 660.00 | | 54 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 359 405.00 | 1 285 950.00 | | 1 359 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 206.00 | 520 423.00 | | 341 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 832.00 | 96 370.00 | | 83 832.00 |
EA Autres dettes | 1 985.00 | 22 626.00 | | 1 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 841 062.00 | 2 356 029.00 | | 1 841 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 216 557.00 | 2 696 552.00 | | 2 216 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 818 439.00 | 2 214 002.00 | | 1 818 439.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 200.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 806.00 | 106 154.00 | 106 960.00 | 806.00 |
FD Production vendue biens | 1 372 264.00 | 2 042 808.00 | 3 415 072.00 | 1 372 264.00 |
FG Production vendue services | 783.00 | 5 555.00 | 6 338.00 | 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 373 853.00 | 2 154 517.00 | 3 528 370.00 | 1 373 853.00 |
FM Production stockée | | | 42 281.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 605 525.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85 610.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 336.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 247 112.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 58 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 988 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 478 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 394 375.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 467 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 077.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 683.00 | |
GN Différences positives de change | | | 770.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 868.00 | 18 055.00 | | 34 868.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 152.00 | 4 192.00 | | 71 152.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 106.00 | 11 875.00 | | 61 106.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134 227.00 | 16 067.00 | | 134 227.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95 686.00 | 17 866.00 | | 95 686.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 106 762.00 | 1 128.00 | | 106 762.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 210.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202 448.00 | 20 204.00 | | 202 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 220.00 | -4 137.00 | | -68 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 741 205.00 | 4 200 732.00 | | 3 741 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 699 025.00 | 4 126 289.00 | | 3 699 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 180.00 | 74 443.00 | | 42 180.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 334.00 | 30 439.00 | | 32 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 157 465.00 | | 119 291.00 | 6 157 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 944.00 | 34 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 186 795.00 | 6 089 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 177 851.00 | 6 026 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 121.00 | | | 29 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 085 740.00 | | 118 608.00 | 6 085 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 604.00 | | 683.00 | 42 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 562 092.00 | 394 375.00 | 80 033.00 | 4 562 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 121.00 | | | 29 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 532 971.00 | 394 375.00 | 80 033.00 | 4 532 971.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 030.00 | | 1 969.00 | 13 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 030.00 | | 1 969.00 | 13 030.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 206.00 | 341 206.00 | | 341 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 476.00 | 30 476.00 | | 30 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 962.00 | 41 962.00 | | 41 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 343.00 | 17 515.00 | 16 828.00 | 34 343.00 |
UX Autres créances clients | 415 585.00 | 415 585.00 | | 415 585.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 616.00 | 5 616.00 | | 5 616.00 |
VB T. V. A. | 34 133.00 | 34 133.00 | | 34 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 465.00 | 30 842.00 | 22 623.00 | 53 465.00 |
VI Groupe et associés | 1 359 405.00 | 1 359 405.00 | | 1 359 405.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 286 600.00 | | | 286 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 979.00 | 17 979.00 | | 17 979.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 296.00 | 11 296.00 | | 11 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 786.00 | 56 786.00 | | 56 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 572.00 | 5 572.00 | | 5 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 753.00 | 557 925.00 | 16 828.00 | 574 753.00 |
VW T.V.A. | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 841 062.00 | 1 818 439.00 | 22 623.00 | 1 841 062.00 |