| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 425.00 | 16 425.00 | | 16 425.00 |
AP Constructions | 810 378.00 | 725 334.00 | 85 044.00 | 810 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 403 800.00 | 4 779 796.00 | 624 004.00 | 5 403 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 235.00 | 21 254.00 | 2 981.00 | 24 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 199.00 | | 16 199.00 | 16 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 271 037.00 | 5 542 810.00 | 728 227.00 | 6 271 037.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 236 478.00 | | 236 478.00 | 236 478.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 239 247.00 | | 239 247.00 | 239 247.00 |
BT Marchandises | 22 024.00 | | 22 024.00 | 22 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 531 935.00 | | 531 935.00 | 531 935.00 |
BZ Autres créances | 32 834.00 | | 32 834.00 | 32 834.00 |
CF Disponibilités | 36 614.00 | | 36 614.00 | 36 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 715.00 | | 5 715.00 | 5 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 104 847.00 | | 1 104 847.00 | 1 104 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 375 884.00 | 5 542 810.00 | 1 833 074.00 | 7 375 884.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 622 000.00 | 622 000.00 | | 622 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -279 558.00 | -286 233.00 | | -279 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 793.00 | 6 675.00 | | 303 793.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 932.00 | 13 299.00 | | 2 932.00 |
DL TOTAL (I) | 654 167.00 | 360 741.00 | | 654 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 062.00 | 22 988.00 | | 79 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 703 609.00 | 1 012 424.00 | | 703 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 456.00 | 223 456.00 | | 296 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 282.00 | 103 798.00 | | 99 282.00 |
EA Autres dettes | 499.00 | 185.00 | | 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 178 908.00 | 1 362 849.00 | | 1 178 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 833 074.00 | 1 723 591.00 | | 1 833 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 122 515.00 | 1 356 127.00 | | 1 122 515.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 696.00 | 61 633.00 | 79 329.00 | 17 696.00 |
FD Production vendue biens | 704 290.00 | 2 662 327.00 | 3 366 617.00 | 704 290.00 |
FG Production vendue services | 4 127.00 | 1 280.00 | 5 407.00 | 4 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 726 113.00 | 2 725 240.00 | 3 451 353.00 | 726 113.00 |
FM Production stockée | | | 56 487.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 524 277.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 884.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 026.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 308 532.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -57 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 959 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 330 489.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 218 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 306 007.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GN Différences positives de change | | | 98.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 012.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 296 801.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 412.00 | 8 426.00 | | 5 412.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 613.00 | 28 337.00 | | 10 613.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 11 061.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 025.00 | 47 824.00 | | 16 025.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 788.00 | 15 346.00 | | 8 788.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 246.00 | 17 970.00 | | 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 033.00 | 33 315.00 | | 9 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 992.00 | 14 509.00 | | 6 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 540 401.00 | 2 758 874.00 | | 3 540 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 236 608.00 | 2 752 199.00 | | 3 236 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 793.00 | 6 675.00 | | 303 793.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 146 849.00 | | 166 802.00 | 6 146 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 246.00 | 16 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 614.00 | 6 271 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 696.00 | 16 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 673.00 | 6 238 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 121.00 | | | 29 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 101 284.00 | | 166 802.00 | 6 101 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 444.00 | | | 16 444.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 254 689.00 | 330 489.00 | 42 369.00 | 5 254 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 121.00 | | 12 696.00 | 29 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 225 568.00 | 330 489.00 | 29 673.00 | 5 225 568.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 456.00 | 296 456.00 | | 296 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 393.00 | 43 393.00 | | 43 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 233.00 | 44 233.00 | | 44 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 199.00 | | 16 199.00 | 16 199.00 |
UX Autres créances clients | 531 935.00 | 531 935.00 | | 531 935.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 163.00 | 9 163.00 | | 9 163.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VB T. V. A. | 18 475.00 | 18 475.00 | | 18 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 407.00 | 22 014.00 | 56 393.00 | 78 407.00 |
VI Groupe et associés | 703 609.00 | 703 609.00 | | 703 609.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 216.00 | | | 22 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 656.00 | 11 656.00 | | 11 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 715.00 | 5 715.00 | | 5 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 683.00 | 570 484.00 | 16 199.00 | 586 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 178 908.00 | 1 122 515.00 | 56 393.00 | 1 178 908.00 |