| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 121.00 | 29 121.00 | | 29 121.00 |
AP Constructions | 778 393.00 | 688 823.00 | 89 570.00 | 778 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 269 891.00 | 4 490 099.00 | 779 792.00 | 5 269 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 000.00 | 46 646.00 | 6 354.00 | 53 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 444.00 | | 16 444.00 | 16 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 146 849.00 | 5 254 689.00 | 892 160.00 | 6 146 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 178 505.00 | | 178 505.00 | 178 505.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 182 760.00 | | 182 760.00 | 182 760.00 |
BT Marchandises | 7 998.00 | | 7 998.00 | 7 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 712.00 | | 344 712.00 | 344 712.00 |
BZ Autres créances | 66 029.00 | | 66 029.00 | 66 029.00 |
CF Disponibilités | 45 815.00 | | 45 815.00 | 45 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 613.00 | | 5 613.00 | 5 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 831 431.00 | | 831 431.00 | 831 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 978 280.00 | 5 254 689.00 | 1 723 591.00 | 6 978 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 622 000.00 | 622 000.00 | | 622 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -286 233.00 | -328 413.00 | | -286 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 675.00 | 42 180.00 | | 6 675.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 299.00 | 23 666.00 | | 13 299.00 |
DL TOTAL (I) | 360 741.00 | 364 433.00 | | 360 741.00 |
DQ Provisions pour charges | | 11 061.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 11 061.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 988.00 | 54 635.00 | | 22 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 012 424.00 | 1 359 405.00 | | 1 012 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 456.00 | 341 206.00 | | 223 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 798.00 | 83 832.00 | | 103 798.00 |
EA Autres dettes | 185.00 | 1 985.00 | | 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 362 849.00 | 1 841 062.00 | | 1 362 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 723 591.00 | 2 216 557.00 | | 1 723 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 356 127.00 | 1 818 439.00 | | 1 356 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 235.00 | 104 492.00 | 108 727.00 | 4 235.00 |
FD Production vendue biens | 1 226 476.00 | 1 332 783.00 | 2 559 259.00 | 1 226 476.00 |
FG Production vendue services | 3 013.00 | 1 068.00 | 4 081.00 | 3 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 233 724.00 | 1 438 343.00 | 2 672 067.00 | 1 233 724.00 |
FM Production stockée | | | 17 190.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 970.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 710 635.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 441.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 338.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 949 240.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 742 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 378 255.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 706 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 088.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 71.00 | |
GN Différences positives de change | | | 345.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 809.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 426.00 | 71 152.00 | | 8 426.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 337.00 | 61 106.00 | | 28 337.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 061.00 | 1 969.00 | | 11 061.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 824.00 | 134 227.00 | | 47 824.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 346.00 | 95 686.00 | | 15 346.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 970.00 | 106 762.00 | | 17 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 315.00 | 202 448.00 | | 33 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 509.00 | -68 220.00 | | 14 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 758 874.00 | 3 741 205.00 | | 2 758 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 752 199.00 | 3 699 025.00 | | 2 752 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 675.00 | 42 180.00 | | 6 675.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 109.00 | 32 334.00 | | 38 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 089 961.00 | | 74 858.00 | 6 089 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 970.00 | 16 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 970.00 | 6 146 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 101 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 121.00 | | | 29 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 026 496.00 | | 74 787.00 | 6 026 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 343.00 | | 71.00 | 34 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 876 435.00 | 378 255.00 | | 4 876 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 121.00 | | | 29 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 847 313.00 | 378 255.00 | | 4 847 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 061.00 | | 11 061.00 | 11 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 061.00 | | 11 061.00 | 11 061.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 061.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 456.00 | 223 456.00 | | 223 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 203.00 | 42 203.00 | | 42 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 168.00 | 40 168.00 | | 40 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 444.00 | | 16 444.00 | 16 444.00 |
UX Autres créances clients | 344 712.00 | 344 712.00 | | 344 712.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 159.00 | 5 159.00 | | 5 159.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 399.00 | 5 399.00 | | 5 399.00 |
VB T. V. A. | 24 279.00 | 24 279.00 | | 24 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 623.00 | 15 901.00 | 6 722.00 | 22 623.00 |
VI Groupe et associés | 1 012 424.00 | 1 012 424.00 | | 1 012 424.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 842.00 | | | 30 842.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 789.00 | 10 789.00 | | 10 789.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 572.00 | 9 572.00 | | 9 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 188.00 | 17 188.00 | | 17 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 613.00 | 5 613.00 | | 5 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 797.00 | 416 353.00 | 16 444.00 | 432 797.00 |
VW T.V.A. | 11 855.00 | 11 855.00 | | 11 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 362 849.00 | 1 356 127.00 | 6 722.00 | 1 362 849.00 |