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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
AH Fonds commercial | 965 000.00 | | 965 000.00 | 965 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 108.00 | 4 566.00 | 542.00 | 5 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 291.00 | 133 265.00 | 159 026.00 | 292 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 268 152.00 | 139 316.00 | 1 128 836.00 | 1 268 152.00 |
BT Marchandises | 150 591.00 | | 150 591.00 | 150 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 913.00 | | 84 913.00 | 84 913.00 |
BZ Autres créances | 79 776.00 | | 79 776.00 | 79 776.00 |
CF Disponibilités | 148 614.00 | | 148 614.00 | 148 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 360.00 | | 6 360.00 | 6 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 255.00 | | 470 255.00 | 470 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 738 407.00 | 139 316.00 | 1 599 091.00 | 1 738 407.00 |
CU Autres participations | 4 108.00 | | 4 108.00 | 4 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 463 108.00 | 379 308.00 | | 463 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 520.00 | 83 800.00 | | 108 520.00 |
DL TOTAL (I) | 582 627.00 | 474 108.00 | | 582 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 685 734.00 | 805 903.00 | | 685 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 255.00 | 107 450.00 | | 109 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 808.00 | 145 861.00 | | 187 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 667.00 | 11 506.00 | | 33 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 016 464.00 | 1 070 720.00 | | 1 016 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 599 091.00 | 1 544 828.00 | | 1 599 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 571.00 | 386 071.00 | | 455 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 596.00 | 34 720.00 | | 104 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 111.00 | 34 720.00 | | 103 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 808.00 | 187 808.00 | | 187 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 667.00 | 33 667.00 | | 33 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 255.00 | 109 255.00 | | 109 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 685 734.00 | 124 841.00 | 422 347.00 | 685 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 171 050.00 | 171 050.00 | | 171 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 210.00 | 171 050.00 | 160.00 | 171 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 016 464.00 | 455 571.00 | 422 347.00 | 1 016 464.00 |