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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 020.00 | 1 632.00 | 1 388.00 | 3 020.00 |
AH Fonds commercial | 965 000.00 | | 965 000.00 | 965 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 108.00 | 5 108.00 | | 5 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 981.00 | 167 001.00 | 125 980.00 | 292 981.00 |
AX Avances et acomptes | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 272 958.00 | 173 742.00 | 1 099 216.00 | 1 272 958.00 |
BT Marchandises | 175 605.00 | | 175 605.00 | 175 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 564.00 | | 148 564.00 | 148 564.00 |
BZ Autres créances | 127 936.00 | | 127 936.00 | 127 936.00 |
CF Disponibilités | 208 706.00 | | 208 706.00 | 208 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 446.00 | | 7 446.00 | 7 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 257.00 | | 668 257.00 | 668 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 941 215.00 | 173 742.00 | 1 767 473.00 | 1 941 215.00 |
CU Autres participations | 4 858.00 | | 4 858.00 | 4 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 571 627.00 | 463 108.00 | | 571 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 904.00 | 108 520.00 | | 176 904.00 |
DL TOTAL (I) | 759 531.00 | 582 627.00 | | 759 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 561 757.00 | 685 734.00 | | 561 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 137.00 | 109 255.00 | | 122 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 829.00 | 187 808.00 | | 248 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 219.00 | 33 667.00 | | 75 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 007 942.00 | 1 016 464.00 | | 1 007 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 767 473.00 | 1 599 091.00 | | 1 767 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 574 736.00 | 455 571.00 | | 574 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 316.00 | 34 426.00 | | 139 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 485.00 | 147.00 | | 1 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 831.00 | 34 278.00 | | 137 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 829.00 | 248 829.00 | | 248 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 219.00 | 75 219.00 | | 75 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 137.00 | 122 137.00 | | 122 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 561 757.00 | 128 551.00 | 330 757.00 | 561 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 283 946.00 | 283 946.00 | | 283 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 007 942.00 | 574 736.00 | 330 757.00 | 1 007 942.00 |