| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 012.00 | 10 697.00 | 16 315.00 | 27 012.00 |
AH Fonds commercial | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 14 018.00 | 3 883.00 | 10 135.00 | 14 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 037.00 | 25 058.00 | 4 979.00 | 30 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 361.00 | 15 964.00 | 14 397.00 | 30 361.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 513.00 | | 1 513.00 | 1 513.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 51 661.00 | | 51 661.00 | 51 661.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 232.00 | | 10 232.00 | 10 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 336.00 | 104 983.00 | 133 353.00 | 238 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 189.00 | | 48 189.00 | 48 189.00 |
BN En cours de production de biens | 223 511.00 | | 223 511.00 | 223 511.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 312.00 | | 5 312.00 | 5 312.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 685 508.00 | 5 170.00 | 680 338.00 | 685 508.00 |
BZ Autres créances | 98 020.00 | | 98 020.00 | 98 020.00 |
CF Disponibilités | 52 624.00 | | 52 624.00 | 52 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 342.00 | | 4 342.00 | 4 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 117 532.00 | 5 170.00 | 1 112 362.00 | 1 117 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 355 868.00 | 110 152.00 | 1 245 716.00 | 1 355 868.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 232.00 | | | 22 232.00 |
CU Autres participations | 21 090.00 | | 21 090.00 | 21 090.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 910.00 | 13 910.00 | | 13 910.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
DG Autres réserves | 41 851.00 | 16 707.00 | | 41 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 884.00 | 45 145.00 | | 112 884.00 |
DL TOTAL (I) | 174 161.00 | 81 277.00 | | 174 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 931.00 | 128 662.00 | | 226 931.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 619 893.00 | 251 379.00 | | 619 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 850.00 | 162 841.00 | | 96 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 880.00 | 46 017.00 | | 77 880.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | 15 923.00 | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 071 554.00 | 604 823.00 | | 1 071 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 245 716.00 | 686 100.00 | | 1 245 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 968.00 | 258 056.00 | | 277 968.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39.00 | | | 39.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 948 382.00 | | 948 382.00 | 948 382.00 |
FG Production vendue services | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 949 521.00 | | 949 521.00 | 949 521.00 |
FM Production stockée | | | -93 065.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 007.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 765.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 901 068.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 435 882.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 587.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 792 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 990.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 600.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 753.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 353.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 159.00 | 41.00 | | 159.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 150.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159.00 | 3 191.00 | | 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -159.00 | 10 162.00 | | -159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 072.00 | -15 927.00 | | -7 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 901 284.00 | 864 634.00 | | 901 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 788 399.00 | 819 489.00 | | 788 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 884.00 | 45 145.00 | | 112 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 497.00 | | 33 771.00 | 220 497.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 150.00 | 83 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 932.00 | 238 336.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 782.00 | 75 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 512.00 | | 22 500.00 | 53 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 332.00 | | 7 379.00 | 69 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 272.00 | | 3 892.00 | 94 272.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 396.00 | 12 587.00 | | 46 396.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 213.00 | 5 484.00 | | 5 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 803.00 | 7 103.00 | | 37 803.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 170.00 | | | 5 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 170.00 | | | 51 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 170.00 | | | 51 170.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 850.00 | 96 850.00 | | 96 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 559.00 | 14 559.00 | | 14 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 917.00 | 9 917.00 | | 9 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 51 661.00 | 12 000.00 | 39 661.00 | 51 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 232.00 | 10 232.00 | | 10 232.00 |
UX Autres créances clients | 679 304.00 | 679 304.00 | | 679 304.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 204.00 | 6 204.00 | | 6 204.00 |
VB T. V. A. | 67 578.00 | 67 578.00 | | 67 578.00 |
VC Groupe et associés | 10 321.00 | 10 321.00 | | 10 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 892.00 | 53 199.00 | 161 584.00 | 226 892.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 124 445.00 | | | 124 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 936.00 | | | 27 936.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 072.00 | 7 072.00 | | 7 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 529.00 | 12 529.00 | | 12 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 342.00 | 4 342.00 | | 4 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 849 762.00 | 810 101.00 | 39 661.00 | 849 762.00 |
VW T.V.A. | 51 107.00 | 51 107.00 | | 51 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 661.00 | 277 968.00 | 161 584.00 | 451 661.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |