| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 338.00 | 20 126.00 | 16 212.00 | 36 338.00 |
AH Fonds commercial | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 14 018.00 | 5 635.00 | 8 383.00 | 14 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 648.00 | 24 562.00 | 14 086.00 | 38 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 306.00 | 21 165.00 | 14 141.00 | 35 306.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 163.00 | | 22 163.00 | 22 163.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 995.00 | | 4 995.00 | 4 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 968.00 | 141 959.00 | 80 010.00 | 221 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 745.00 | | 22 745.00 | 22 745.00 |
BN En cours de production de biens | 5 589.00 | | 5 589.00 | 5 589.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 102 428.00 | | 102 428.00 | 102 428.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 49 087.00 | 5 864.00 | 43 222.00 | 49 087.00 |
BZ Autres créances | 198 210.00 | 60 636.00 | 137 573.00 | 198 210.00 |
CF Disponibilités | 222 682.00 | | 222 682.00 | 222 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 403.00 | | 4 403.00 | 4 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 143.00 | 66 501.00 | 538 642.00 | 605 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 112.00 | 208 459.00 | 618 652.00 | 827 112.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 232.00 | | | 22 232.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 733.00 | | | 6 733.00 |
CU Autres participations | 21 090.00 | 21 090.00 | | 21 090.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 910.00 | 13 910.00 | | 13 910.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
DG Autres réserves | 114 736.00 | 41 851.00 | | 114 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 254.00 | 112 884.00 | | 68 254.00 |
DL TOTAL (I) | 202 415.00 | 174 161.00 | | 202 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 965.00 | 226 931.00 | | 203 965.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 867.00 | 619 893.00 | | 27 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 921.00 | 96 850.00 | | 55 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 225.00 | 77 880.00 | | 59 225.00 |
EA Autres dettes | 69 258.00 | 50 000.00 | | 69 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 237.00 | 1 071 554.00 | | 416 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 652.00 | 1 245 716.00 | | 618 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 769.00 | 277 968.00 | | 238 769.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 39.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 069 411.00 | | 1 069 411.00 | 1 069 411.00 |
FG Production vendue services | 2 398.00 | | 2 398.00 | 2 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 071 809.00 | | 1 071 809.00 | 1 071 809.00 |
FM Production stockée | | | -120 807.00 | |
FN Production immobilisée | | | 24 922.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 545.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 021 098.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 214 281.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 035.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 798.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 866 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 064.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 010.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 010.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 981.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 437.00 | | | 5 437.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 437.00 | | | 5 437.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 159.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 437.00 | | | 5 437.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 636.00 | | | 60 636.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 074.00 | 159.00 | | 66 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 636.00 | -159.00 | | -60 636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 091.00 | -7 072.00 | | 3 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 027 545.00 | 901 284.00 | | 1 027 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 959 292.00 | 788 399.00 | | 959 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 254.00 | 112 884.00 | | 68 254.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 336.00 | | 47 030.00 | 238 336.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 249.00 | 26 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 398.00 | 221 968.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 149.00 | 110 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 012.00 | | 6 326.00 | 76 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 930.00 | | 37 354.00 | 75 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 014.00 | | 3 350.00 | 83 014.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 983.00 | 19 035.00 | 3 149.00 | 58 983.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 697.00 | 9 429.00 | | 10 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 906.00 | 9 605.00 | 3 149.00 | 44 906.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 170.00 | 798.00 | 103.00 | 5 170.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 60 636.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 170.00 | 82 525.00 | 103.00 | 51 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 170.00 | 82 525.00 | 103.00 | 51 170.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 798.00 | 103.00 | |
UG ‐ Financières | | 21 090.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 60 636.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 921.00 | 55 921.00 | | 55 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 606.00 | 38 606.00 | | 38 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 318.00 | 16 318.00 | | 16 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 258.00 | 69 258.00 | | 69 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 995.00 | | 4 995.00 | 4 995.00 |
UX Autres créances clients | 42 050.00 | 42 050.00 | | 42 050.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 585.00 | 31 585.00 | | 31 585.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 037.00 | 304.00 | 6 733.00 | 7 037.00 |
VB T. V. A. | 29 743.00 | 29 743.00 | | 29 743.00 |
VC Groupe et associés | 64 418.00 | 64 418.00 | | 64 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 965.00 | 54 365.00 | 149 601.00 | 203 965.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 250.00 | | | 30 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 356.00 | | | 51 356.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 702.00 | 3 702.00 | | 3 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 463.00 | 68 463.00 | | 68 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 403.00 | 4 403.00 | | 4 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 694.00 | 244 966.00 | 11 728.00 | 256 694.00 |
VW T.V.A. | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 370.00 | 238 769.00 | 149 601.00 | 388 370.00 |