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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 339.00 | 21 339.00 | | 21 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 700 616.00 | 4 016 073.00 | 684 543.00 | 4 700 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 108.00 | 96 153.00 | 59 955.00 | 156 108.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 34 587.00 | | 34 587.00 | 34 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 912 862.00 | 4 133 565.00 | 779 297.00 | 4 912 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 505 110.00 | | 505 110.00 | 505 110.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 464 575.00 | | 464 575.00 | 464 575.00 |
BZ Autres créances | 927 582.00 | | 927 582.00 | 927 582.00 |
CF Disponibilités | 2 962.00 | | 2 962.00 | 2 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 541.00 | | 16 541.00 | 16 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 918 571.00 | | 1 918 571.00 | 1 918 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 831 433.00 | 4 133 565.00 | 2 697 868.00 | 6 831 433.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 898.00 | 15 343.00 | | 4 898.00 |
DG Autres réserves | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
DH Report à nouveau | 12 600.00 | 6 053.00 | | 12 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 798 296.00 | 837 503.00 | | 798 296.00 |
DK Provisions réglementées | 629 342.00 | 758 462.00 | | 629 342.00 |
DL TOTAL (I) | 1 775 659.00 | 1 947 884.00 | | 1 775 659.00 |
DQ Provisions pour charges | 246 801.00 | 206 357.00 | | 246 801.00 |
DR TOTAL (IV) | 246 801.00 | 206 357.00 | | 246 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 705.00 | 22 019.00 | | 25 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 415.00 | 242 533.00 | | 204 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 445 132.00 | 562 959.00 | | 445 132.00 |
EA Autres dettes | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 407.00 | 827 667.00 | | 675 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 697 867.00 | 2 981 908.00 | | 2 697 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 255 524.00 | | 4 255 524.00 | 4 255 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 255 524.00 | | 4 255 524.00 | 4 255 524.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 389 414.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 644 938.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 598.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 904 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 572 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 922 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197 443.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 227 940.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 964 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 680 417.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 679 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 217.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 162 470.00 | 191 448.00 | | 162 470.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 162 470.00 | 204 665.00 | | 162 470.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 000.00 | 20 000.00 | | 15 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 27 176.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 350.00 | 46 513.00 | | 33 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 350.00 | 93 689.00 | | 48 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 114 120.00 | 110 976.00 | | 114 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 263.00 | -8 896.00 | | -4 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 807 408.00 | 4 991 590.00 | | 4 807 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 009 112.00 | 4 154 087.00 | | 4 009 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 798 296.00 | 837 503.00 | | 798 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 912 995.00 | | 983.00 | 4 912 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2.00 | 34 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 116.00 | 4 912 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 114.00 | 4 856 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 339.00 | | | 21 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 856 855.00 | | 983.00 | 4 856 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 801.00 | | | 34 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 937 236.00 | 197 443.00 | 1 114.00 | 3 937 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 168.00 | 171.00 | | 21 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 916 068.00 | 197 272.00 | 1 114.00 | 3 916 068.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 758 462.00 | 33 350.00 | 162 470.00 | 758 462.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 206 357.00 | 227 940.00 | 187 496.00 | 206 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 964 819.00 | 261 290.00 | 349 966.00 | 964 819.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 227 940.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 33 350.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 415.00 | 204 415.00 | | 204 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 464.00 | 96 464.00 | | 96 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 806.00 | 78 806.00 | | 78 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
UP Prêts | 34 587.00 | 34 587.00 | | 34 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
UX Autres créances clients | 464 575.00 | 464 575.00 | | 464 575.00 |
VB T. V. A. | 8 327.00 | 8 327.00 | | 8 327.00 |
VC Groupe et associés | 890 357.00 | 890 357.00 | | 890 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 705.00 | 25 705.00 | | 25 705.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 264.00 | 16 264.00 | | 16 264.00 |
VP Divers | 12 635.00 | 12 635.00 | | 12 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250 639.00 | 250 639.00 | | 250 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 541.00 | 16 541.00 | | 16 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 443 467.00 | 1 443 467.00 | | 1 443 467.00 |
VW T.V.A. | 19 222.00 | 19 222.00 | | 19 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 407.00 | 675 407.00 | | 675 407.00 |