| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 316.00 | 14 178.00 | 1 138.00 | 15 316.00 |
AN Terrains | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 164 185.00 | 119 517.00 | 44 668.00 | 164 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 461 843.00 | 375 215.00 | 86 627.00 | 461 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 412.00 | 218 945.00 | 38 467.00 | 257 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 261 805.00 | 727 855.00 | 533 950.00 | 1 261 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 692.00 | | 34 692.00 | 34 692.00 |
BN En cours de production de biens | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 302 775.00 | | 302 775.00 | 302 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 833 289.00 | 166 315.00 | 666 974.00 | 833 289.00 |
BZ Autres créances | 91 072.00 | | 91 072.00 | 91 072.00 |
CF Disponibilités | 767 883.00 | | 767 883.00 | 767 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 954.00 | | 13 954.00 | 13 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 051 964.00 | 166 315.00 | 1 885 649.00 | 2 051 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 313 770.00 | 894 170.00 | 2 419 600.00 | 3 313 770.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 334 445.00 | 334 445.00 | | 334 445.00 |
DG Autres réserves | 1 211 567.00 | 1 411 468.00 | | 1 211 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 157.00 | -199 901.00 | | 10 157.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 340.00 | | | 19 340.00 |
DL TOTAL (I) | 1 743 203.00 | 1 713 706.00 | | 1 743 203.00 |
DP Provisions pour risques | | 29 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 29 000.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | 52 613.00 | 47 999.00 | | 52 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 799.00 | 171 001.00 | | 212 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 407 551.00 | 250 086.00 | | 407 551.00 |
EA Autres dettes | 3 433.00 | 3 433.00 | | 3 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 397.00 | 472 520.00 | | 676 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 419 600.00 | 2 215 226.00 | | 2 419 600.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 179.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 734 857.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 739 036.00 | |
FM Production stockée | | | -13 717.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 025.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 777 926.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 401.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 432 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 957 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 352 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 144.00 | |
GE Autres charges | | | 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 844 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 394.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 834.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 037.00 | 23 918.00 | | 56 037.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 820.00 | 8 080.00 | | 33 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 217.00 | 15 839.00 | | 22 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -52 774.00 | -18 063.00 | | -52 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 835 931.00 | 2 915 116.00 | | 2 835 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 825 773.00 | 3 115 018.00 | | 2 825 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 157.00 | -199 901.00 | | 10 157.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 689 353.00 | 57 144.00 | 18 642.00 | 689 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 455.00 | 724.00 | | 13 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 675 898.00 | 56 421.00 | 18 642.00 | 675 898.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 799.00 | 212 799.00 | | 212 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 433.00 | 3 433.00 | | 3 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 613.00 | 22 898.00 | 29 716.00 | 52 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 407 551.00 | 407 551.00 | | 407 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 938 315.00 | 938 315.00 | | 938 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 941 364.00 | 938 315.00 | 3 049.00 | 941 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 397.00 | 646 681.00 | 29 716.00 | 676 397.00 |