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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 316.00 | 14 725.00 | 592.00 | 15 316.00 |
AN Terrains | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 143 322.00 | 106 591.00 | 36 731.00 | 143 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 445 898.00 | 369 552.00 | 76 346.00 | 445 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 608.00 | 201 517.00 | 34 092.00 | 235 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 203 193.00 | 692 385.00 | 510 810.00 | 1 203 193.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 679.00 | | 54 679.00 | 54 679.00 |
BN En cours de production de biens | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 336 635.00 | | 336 635.00 | 336 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 739 443.00 | 166 315.00 | 573 127.00 | 739 443.00 |
BZ Autres créances | 118 131.00 | | 118 131.00 | 118 131.00 |
CF Disponibilités | 1 240 670.00 | | 1 240 670.00 | 1 240 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 202.00 | | 12 202.00 | 12 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 523 761.00 | 166 315.00 | 2 357 444.00 | 2 523 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 726 954.00 | 858 700.00 | 2 868 254.00 | 3 726 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 334 445.00 | 334 445.00 | | 334 445.00 |
DG Autres réserves | 1 211 567.00 | 1 211 567.00 | | 1 211 567.00 |
DH Report à nouveau | 10 157.00 | | | 10 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -178 311.00 | 10 157.00 | | -178 311.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 505.00 | 19 340.00 | | 14 505.00 |
DL TOTAL (I) | 1 560 057.00 | 1 743 203.00 | | 1 560 057.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 731 841.00 | 52 613.00 | | 731 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 460.00 | 212 799.00 | | 203 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 463.00 | 407 551.00 | | 369 463.00 |
EA Autres dettes | 3 433.00 | 3 433.00 | | 3 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 308 197.00 | 676 396.00 | | 1 308 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 868 254.00 | 2 419 600.00 | | 2 868 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 822.00 | | 9 822.00 | 9 822.00 |
FG Production vendue services | 3 377 306.00 | | 3 377 306.00 | 3 377 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 387 128.00 | | 3 387 128.00 | 3 387 128.00 |
FM Production stockée | | | 47 560.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 760.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 483 110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 738.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 201 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 101 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 409 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 169.00 | |
GE Autres charges | | | 1 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 783 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -300 814.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -301 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 835.00 | 56 037.00 | | 34 835.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 720.00 | 33 820.00 | | 3 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 115.00 | 22 217.00 | | 31 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -92 036.00 | -52 774.00 | | -92 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 519 745.00 | 2 835 930.00 | | 3 519 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 698 056.00 | 2 825 773.00 | | 3 698 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -178 311.00 | 10 157.00 | | -178 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 727 855.00 | 57 169.00 | 92 640.00 | 727 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 178.00 | 546.00 | | 14 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 713 677.00 | 56 623.00 | 92 640.00 | 713 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 460.00 | 203 460.00 | | 203 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 369 463.00 | 369 463.00 | | 369 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 433.00 | 3 433.00 | | 3 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 731 841.00 | 362 163.00 | 336 798.00 | 731 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 869 775.00 | 869 775.00 | | 869 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 872 824.00 | 869 775.00 | 3 049.00 | 872 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 308 197.00 | 938 519.00 | 336 798.00 | 1 308 197.00 |