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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 316.00 | 15 271.00 | 46.00 | 15 316.00 |
AN Terrains | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 143 322.00 | 114 528.00 | 28 794.00 | 143 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 481 566.00 | 399 705.00 | 81 862.00 | 481 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 285.00 | 216 518.00 | 23 767.00 | 240 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 243 539.00 | 746 022.00 | 497 517.00 | 1 243 539.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 937.00 | | 70 937.00 | 70 937.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 369 945.00 | | 369 945.00 | 369 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 488 827.00 | 166 315.00 | 322 512.00 | 488 827.00 |
BZ Autres créances | 55 144.00 | | 55 144.00 | 55 144.00 |
CF Disponibilités | 826 819.00 | | 826 819.00 | 826 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 174.00 | | 15 174.00 | 15 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 826 846.00 | 166 315.00 | 1 660 531.00 | 1 826 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 070 385.00 | 912 337.00 | 2 158 048.00 | 3 070 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 334 445.00 | 334 445.00 | | 334 445.00 |
DG Autres réserves | 1 033 256.00 | 1 211 567.00 | | 1 033 256.00 |
DH Report à nouveau | 10 157.00 | 10 157.00 | | 10 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -273 248.00 | -178 311.00 | | -273 248.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 670.00 | 14 505.00 | | 9 670.00 |
DL TOTAL (I) | 1 281 973.00 | 1 560 056.00 | | 1 281 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 674.00 | 731 841.00 | | 394 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 381.00 | 203 460.00 | | 177 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 408.00 | 369 463.00 | | 261 408.00 |
EA Autres dettes | 3 777.00 | 3 433.00 | | 3 777.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 834.00 | | | 38 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 876 074.00 | 1 308 198.00 | | 876 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 158 048.00 | 2 868 254.00 | | 2 158 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 692 385.00 | 54 402.00 | 765.00 | 692 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 725.00 | 546.00 | | 14 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 677 660.00 | 53 856.00 | 765.00 | 677 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 381.00 | 177 381.00 | | 177 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261 408.00 | 261 408.00 | | 261 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 777.00 | 3 777.00 | | 3 777.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 834.00 | 38 834.00 | | 38 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 394 674.00 | 100 798.00 | 293 877.00 | 394 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 559 145.00 | 559 145.00 | | 559 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 194.00 | 559 145.00 | 3 049.00 | 562 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 876 074.00 | 582 198.00 | 293 877.00 | 876 074.00 |