| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 856 966.00 | 812 110.00 | 44 856.00 | 856 966.00 |
AN Terrains | 752 125.00 | 239 576.00 | 512 549.00 | 752 125.00 |
AP Constructions | 15 567 399.00 | 12 779 948.00 | 2 787 451.00 | 15 567 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 897 315.00 | 61 026 634.00 | 15 870 681.00 | 76 897 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 093 262.00 | 855 659.00 | 237 603.00 | 1 093 262.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 902 663.00 | | 5 902 663.00 | 5 902 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 302 109.00 | 7 143.00 | 294 966.00 | 302 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 371 839.00 | 75 721 071.00 | 25 650 769.00 | 101 371 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 322 460.00 | 1 742 840.00 | 8 579 620.00 | 10 322 460.00 |
BN En cours de production de biens | 3 144 541.00 | | 3 144 541.00 | 3 144 541.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 500 621.00 | 161 871.00 | 4 338 750.00 | 4 500 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 075 096.00 | | 6 075 096.00 | 6 075 096.00 |
BZ Autres créances | 29 239 355.00 | | 29 239 355.00 | 29 239 355.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 146 399.00 | | 1 146 399.00 | 1 146 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 428 472.00 | 1 904 711.00 | 52 523 761.00 | 54 428 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 800 311.00 | 77 625 782.00 | 78 174 529.00 | 155 800 311.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 884 437.00 | | | 2 884 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 832 525.00 | 10 832 525.00 | | 10 832 525.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 027.00 | 76 027.00 | | 76 027.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 44 150.00 | 44 150.00 | | 44 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 083 253.00 | 1 083 253.00 | | 1 083 253.00 |
DG Autres réserves | 33 482.00 | 33 482.00 | | 33 482.00 |
DH Report à nouveau | 38 087 231.00 | 37 881 745.00 | | 38 087 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 657 952.00 | 205 486.00 | | -14 657 952.00 |
DJ Subventions d’investissement | 53 138.00 | 106 271.00 | | 53 138.00 |
DK Provisions réglementées | 6 027 261.00 | 5 129 311.00 | | 6 027 261.00 |
DL TOTAL (I) | 41 579 115.00 | 55 392 249.00 | | 41 579 115.00 |
DP Provisions pour risques | 5 892 707.00 | 5 783 662.00 | | 5 892 707.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 698 726.00 | 3 439 494.00 | | 3 698 726.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 591 433.00 | 9 223 156.00 | | 9 591 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 695.00 | 11 709.00 | | 9 695.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 001 864.00 | 793 805.00 | | 1 001 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 514 641.00 | 22 671 547.00 | | 17 514 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 962 477.00 | 5 034 767.00 | | 4 962 477.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 303 606.00 | 550 835.00 | | 303 606.00 |
EA Autres dettes | 3 211 698.00 | 2 451 496.00 | | 3 211 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 003 982.00 | 31 514 159.00 | | 27 003 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 174 529.00 | 96 129 564.00 | | 78 174 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 002 118.00 | 30 720 354.00 | | 26 002 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 167 705 170.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 591 317.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 171 296 488.00 | |
FM Production stockée | | | -1 631 828.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 177 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 083.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 847 676.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 691 048.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -786 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 372 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 027 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 859 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 657 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 650 834.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 055 752.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 484 232.00 | |
GE Autres charges | | | 4 555 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 568 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 721 021.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 49.00 | |
GN Différences positives de change | | | 95 004.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 84 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 710 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 133.00 | 53 133.00 | | 76 133.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 218.00 | 139 729.00 | | 18 218.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 351.00 | 192 862.00 | | 94 351.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 618.00 | 11 355.00 | | 5 618.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 567.00 | 374.00 | | 3 567.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 445 529.00 | 809 041.00 | | 10 445 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 454 714.00 | 820 771.00 | | 10 454 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 360 363.00 | -627 909.00 | | -10 360 363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -413 244.00 | -673 190.00 | | -413 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 037 079.00 | 228 360 720.00 | | 172 037 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 695 031.00 | 228 155 235.00 | | 186 695 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 657 952.00 | 205 486.00 | | -14 657 952.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 208.00 | | 856 966.00 | 149 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 302 109.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 103 290.00 | 5 650 834.00 | 5 569 558.00 | 66 103 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 805 769.00 | 155 549.00 | 149 208.00 | 805 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 297 522.00 | 5 495 285.00 | 5 420 350.00 | 65 297 522.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 129 311.00 | 916 168.00 | 18 218.00 | 5 129 311.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 223 156.00 | 1 484 232.00 | 1 115 955.00 | 9 223 156.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 514 641.00 | 17 514 641.00 | | 17 514 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 962 477.00 | 4 962 477.00 | | 4 962 477.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 303 606.00 | 303 606.00 | | 303 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 211 698.00 | 3 211 698.00 | | 3 211 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 302 109.00 | | 302 109.00 | 302 109.00 |
UX Autres créances clients | 6 075 096.00 | 6 075 096.00 | | 6 075 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 695.00 | 9 695.00 | | 9 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 239 355.00 | 27 467 546.00 | 1 771 809.00 | 29 239 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 146 399.00 | 33 771.00 | 1 112 628.00 | 1 146 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 762 959.00 | 33 576 413.00 | 3 186 546.00 | 36 762 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 002 118.00 | 26 002 118.00 | | 26 002 118.00 |