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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 778 398.00 | 684 048.00 | 94 349.00 | 778 398.00 |
AN Terrains | 752 125.00 | 243 356.00 | 508 768.00 | 752 125.00 |
AP Constructions | 15 520 784.00 | 14 128 033.00 | 1 392 751.00 | 15 520 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 029 131.00 | 1 289 966.00 | 1 129 470.00 | 14 029 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 992 207.00 | 711 308.00 | 280 898.00 | 992 207.00 |
AV Immobilisations en cours | 334 913.00 | | 334 913.00 | 334 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 662.00 | | 16 662.00 | 16 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 424 221.00 | 17 056 713.00 | 3 757 814.00 | 32 424 221.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 035 145.00 | 374 295.00 | 7 660 849.00 | 8 035 145.00 |
BN En cours de production de biens | 343 441.00 | | 343 441.00 | 343 441.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 346 936.00 | | 5 346 936.00 | 5 346 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 946 747.00 | | 23 946 747.00 | 23 946 747.00 |
BZ Autres créances | 4 653 967.00 | | 4 653 967.00 | 4 653 967.00 |
CF Disponibilités | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 248.00 | | 70 248.00 | 70 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 396 500.00 | 374 295.00 | 42 022 204.00 | 42 396 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 820 722.00 | 17 431 008.00 | 45 780 019.00 | 74 820 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 832 525.00 | | | 10 832 525.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 027.00 | | | 76 027.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 44 150.00 | | | 44 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 083 252.00 | | | 1 083 252.00 |
DG Autres réserves | 33 482.00 | | | 33 482.00 |
DH Report à nouveau | -25 516 390.00 | | | -25 516 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 257 123.00 | | | -8 257 123.00 |
DK Provisions réglementées | 4 714 282.00 | | | 4 714 282.00 |
DL TOTAL (I) | -16 989 794.00 | | | -16 989 794.00 |
DP Provisions pour risques | 252 574.00 | | | 252 574.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 143 316.00 | | | 39 143 316.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 395 891.00 | | | 39 395 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 967 734.00 | | | 11 967 734.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 429 509.00 | | | 429 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 707 897.00 | | | 6 707 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 540 777.00 | | | 3 540 777.00 |
EA Autres dettes | 728 005.00 | | | 728 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 373 923.00 | | | 23 373 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 780 019.00 | | | 45 780 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 944 413.00 | | | 22 944 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 559 762.00 | 130 817 822.00 | 134 377 584.00 | 3 559 762.00 |
FG Production vendue services | 1 138 705.00 | 2 379 711.00 | 3 518 416.00 | 1 138 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 698 467.00 | 133 197 533.00 | 137 896 000.00 | 4 698 467.00 |
FM Production stockée | | | -264.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 356 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 124 967.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 377 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 194 268.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 742 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 955 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 983 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 831 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 918 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 854 661.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 482 272.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 579 039.00 | |
GE Autres charges | | | 3 549 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 090 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 713 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 725 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 239 561.00 | | | 3 239 561.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 720 884.00 | | | 18 720 884.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 252 410.00 | | | 14 252 410.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 973 295.00 | | | 32 973 295.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 708 182.00 | | | 708 182.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 835 896.00 | | | 19 835 896.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 960 508.00 | | | 1 960 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 504 587.00 | | | 22 504 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 468 708.00 | | | 10 468 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 350 429.00 | | | 174 350 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 607 552.00 | | | 182 607 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 257 123.00 | | | -8 257 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 645 107.00 | | 541 785.00 | 101 645 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 73 530.00 | 69 689 140.00 | 32 424 221.00 | 73 530.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 158 929.00 | 778 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 73 530.00 | 69 530 211.00 | 31 629 161.00 | 73 530.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 933 899.00 | | 3 427.00 | 933 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 694 545.00 | | 538 357.00 | 100 694 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 662.00 | | | 16 662.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 73 530.00 | | | 73 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 233 081.00 | 1 854 661.00 | 50 158 646.00 | 69 233 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 823 158.00 | 6 821.00 | 145 931.00 | 823 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 409 923.00 | 1 847 840.00 | 50 012 715.00 | 68 409 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 738 565.00 | 507 517.00 | 2 531 800.00 | 6 738 565.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 056 411.00 | 778 027.00 | 9 438 547.00 | 48 056 411.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 9 753 966.00 | 1 254 003.00 | 3 270 657.00 | 9 753 966.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 259 858.00 | 482 272.00 | 2 367 835.00 | 2 259 858.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 013 824.00 | 1 736 275.00 | 5 638 493.00 | 12 013 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 808 800.00 | 3 021 820.00 | 17 608 841.00 | 66 808 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 061 312.00 | 3 356 430.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 960 509.00 | 14 252 410.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 707 897.00 | 6 707 897.00 | | 6 707 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 471 747.00 | 1 471 747.00 | | 1 471 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 385 358.00 | 1 385 358.00 | | 1 385 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 728 005.00 | 728 005.00 | | 728 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 662.00 | | 16 662.00 | 16 662.00 |
UX Autres créances clients | 23 946 747.00 | 23 946 747.00 | | 23 946 747.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 898.00 | 7 898.00 | | 7 898.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 329 669.00 | 329 669.00 | | 329 669.00 |
VB T. V. A. | 659 700.00 | 659 700.00 | | 659 700.00 |
VC Groupe et associés | 1 388 728.00 | 1 388 728.00 | | 1 388 728.00 |
VI Groupe et associés | 11 967 734.00 | 11 967 734.00 | | 11 967 734.00 |
VP Divers | 759 277.00 | 759 277.00 | | 759 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143 590.00 | 143 590.00 | | 143 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 508 693.00 | 1 508 693.00 | | 1 508 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 248.00 | 70 248.00 | | 70 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 687 626.00 | 28 670 963.00 | 16 662.00 | 28 687 626.00 |
VW T.V.A. | 540 080.00 | 540 080.00 | | 540 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 944 413.00 | 22 944 413.00 | | 22 944 413.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 767 696.00 | | | 767 696.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 814 859.00 | | | 1 814 859.00 |
ST Autres comptes | 10 805 904.00 | | | 10 805 904.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 193 895.00 | | | 193 895.00 |
YT Sous‐traitance | 5 180 055.00 | | | 5 180 055.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 960 689.00 | | | 3 960 689.00 |
YW Taxe professionnelle | 216 118.00 | | | 216 118.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 983 814.00 | | | 983 814.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 953 973.00 | | | 953 973.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 037 639.00 | | | 20 037 639.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 955 404.00 | | | 21 955 404.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 342.00 | | | 342.00 |