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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 737.00 | 8 773.00 | 963.00 | 9 737.00 |
AH Fonds commercial | 155 900.00 | | 155 900.00 | 155 900.00 |
AN Terrains | 36 241.00 | 31 374.00 | 4 866.00 | 36 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 900.00 | 36 554.00 | 20 345.00 | 56 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 682.00 | 234 779.00 | 147 902.00 | 382 682.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 240.00 | | 27 240.00 | 27 240.00 |
BD Autres titres immobilisés | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 075 983.00 | 311 483.00 | 764 500.00 | 1 075 983.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 182 261.00 | | 182 261.00 | 182 261.00 |
BZ Autres créances | 104 052.00 | | 104 052.00 | 104 052.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 226.00 | | 1 226.00 | 1 226.00 |
CF Disponibilités | 226 698.00 | | 226 698.00 | 226 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 457.00 | | 17 457.00 | 17 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 696.00 | | 531 696.00 | 531 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 607 680.00 | 311 483.00 | 1 296 197.00 | 1 607 680.00 |
CU Autres participations | 407 119.00 | | 407 119.00 | 407 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 689 247.00 | 576 487.00 | | 689 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 705.00 | 112 759.00 | | 71 705.00 |
DL TOTAL (I) | 787 352.00 | 715 647.00 | | 787 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 159.00 | 399 496.00 | | 248 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 260.00 | 178 573.00 | | 9 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 092.00 | 37 846.00 | | 41 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 159.00 | 187 960.00 | | 197 159.00 |
EA Autres dettes | 13 172.00 | 7 985.00 | | 13 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 844.00 | 811 861.00 | | 508 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 296 197.00 | 1 527 508.00 | | 1 296 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 766.00 | 589 710.00 | | 404 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 075 784.00 | | 45 800.00 | 1 075 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | 407 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 600.00 | 1 075 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 000.00 | 503 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 539.00 | | 1 098.00 | 164 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 502 363.00 | | 44 701.00 | 502 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 408 882.00 | | | 408 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 169.00 | 65 314.00 | 44 000.00 | 290 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 639.00 | 135.00 | | 8 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 530.00 | 65 179.00 | 44 000.00 | 281 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 092.00 | 41 092.00 | | 41 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 787.00 | 95 787.00 | | 95 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 451.00 | 47 451.00 | | 47 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 173.00 | 13 173.00 | | 13 173.00 |
UX Autres créances clients | 182 262.00 | 182 262.00 | | 182 262.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VB T. V. A. | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VC Groupe et associés | 87 120.00 | 87 120.00 | | 87 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 017.00 | 143 939.00 | 99 765.00 | 248 017.00 |
VI Groupe et associés | 9 261.00 | 9 261.00 | | 9 261.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 240.00 | | | 27 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 570.00 | | | 130 570.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 687.00 | 9 687.00 | | 9 687.00 |
VP Divers | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 586.00 | 10 586.00 | | 10 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 457.00 | 17 457.00 | | 17 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 771.00 | 303 771.00 | | 303 771.00 |
VW T.V.A. | 43 335.00 | 43 335.00 | | 43 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 845.00 | 404 766.00 | 99 765.00 | 508 845.00 |