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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 737.00 | 9 506.00 | 231.00 | 9 737.00 |
AH Fonds commercial | 155 900.00 | | 155 900.00 | 155 900.00 |
AN Terrains | 51 480.00 | 35 540.00 | 15 940.00 | 51 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 016.00 | 56 742.00 | 23 274.00 | 80 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 729.00 | 324 274.00 | 116 454.00 | 440 729.00 |
BD Autres titres immobilisés | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 145 146.00 | 426 063.00 | 719 082.00 | 1 145 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 421.00 | 2 855.00 | 347 565.00 | 350 421.00 |
BZ Autres créances | 370 647.00 | | 370 647.00 | 370 647.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 226.00 | | 1 226.00 | 1 226.00 |
CF Disponibilités | 19 466.00 | 27.00 | 19 438.00 | 19 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 896.00 | | 6 896.00 | 6 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 658.00 | 2 882.00 | 745 775.00 | 748 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 893 804.00 | 428 946.00 | 1 464 858.00 | 1 893 804.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 879.00 | | | 10 879.00 |
CU Autres participations | 407 119.00 | | 407 119.00 | 407 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 993 546.00 | 760 952.00 | | 993 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 398.00 | 262 593.00 | | 83 398.00 |
DL TOTAL (I) | 1 103 345.00 | 1 049 946.00 | | 1 103 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 442.00 | 176 372.00 | | 93 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 365.00 | 13 363.00 | | 8 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 076.00 | 44 230.00 | | 32 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 892.00 | 217 344.00 | | 224 892.00 |
EA Autres dettes | 2 736.00 | 2 083.00 | | 2 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 512.00 | 453 395.00 | | 361 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 464 858.00 | 1 503 342.00 | | 1 464 858.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 365.00 | | | 8 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 115 440.00 | | 29 706.00 | 1 115 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 407 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 145 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 572 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 638.00 | | | 165 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 542 521.00 | | 29 706.00 | 542 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 407 282.00 | | | 407 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 649.00 | 70 415.00 | | 355 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 140.00 | 366.00 | | 9 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 509.00 | 70 049.00 | | 346 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 017.00 | 839.00 | | 2 017.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 27.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 017.00 | 866.00 | | 2 017.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 017.00 | 866.00 | | 2 017.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 839.00 | | |
UG ‐ Financières | | 27.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 076.00 | 32 076.00 | | 32 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 304.00 | 99 304.00 | | 99 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 089.00 | 82 089.00 | | 82 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
UX Autres créances clients | 347 538.00 | 347 538.00 | | 347 538.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 706.00 | 7 706.00 | | 7 706.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 884.00 | 2 884.00 | | 2 884.00 |
VB T. V. A. | 11 148.00 | 11 148.00 | | 11 148.00 |
VC Groupe et associés | 312 192.00 | 312 192.00 | | 312 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 392.00 | 63 317.00 | 30 075.00 | 93 392.00 |
VI Groupe et associés | 8 365.00 | 8 365.00 | | 8 365.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 403.00 | | | 23 403.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 292.00 | | | 106 292.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 843.00 | 14 964.00 | 10 879.00 | 25 843.00 |
VP Divers | 13 246.00 | 13 246.00 | | 13 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 223.00 | 11 223.00 | | 11 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 896.00 | 6 896.00 | | 6 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 727 965.00 | 717 086.00 | 10 879.00 | 727 965.00 |
VW T.V.A. | 32 276.00 | 32 276.00 | | 32 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 513.00 | 331 437.00 | 30 075.00 | 361 513.00 |