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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 480.00 | 970.00 | 2 510.00 | 3 480.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 000.00 | 2 980.00 | 3 020.00 | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 896.00 | 6 370.00 | 10 527.00 | 16 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 430.00 | | 7 430.00 | 7 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 806.00 | 10 320.00 | 27 487.00 | 37 806.00 |
BT Marchandises | 204 082.00 | | 204 082.00 | 204 082.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 046.00 | 23 175.00 | 162 871.00 | 186 046.00 |
BZ Autres créances | 24 683.00 | | 24 683.00 | 24 683.00 |
CF Disponibilités | 6 268.00 | | 6 268.00 | 6 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 737.00 | 23 175.00 | 398 562.00 | 421 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 544.00 | 33 495.00 | 426 049.00 | 459 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
DH Report à nouveau | -76 775.00 | | | -76 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 332.00 | | | -31 332.00 |
DL TOTAL (I) | -99 638.00 | | | -99 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 727.00 | | | 51 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 322.00 | | | 330 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 722.00 | | | 39 722.00 |
EA Autres dettes | 52 407.00 | | | 52 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 688.00 | | | 525 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 049.00 | | | 426 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 688.00 | | | 525 688.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 828.00 | | | 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 699 489.00 | | 1 699 489.00 | 1 699 489.00 |
FG Production vendue services | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 700 461.00 | | 1 700 461.00 | 1 700 461.00 |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 700 534.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 386 051.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -71 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 941.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 903.00 | |
GE Autres charges | | | 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 738 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 339.00 | | | 4 339.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 339.00 | | | 4 339.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -3 253.00 | | | -3 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -3 253.00 | | | -3 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 592.00 | | | 7 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 704 873.00 | | | 1 704 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 736 205.00 | | | 1 736 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 332.00 | | | -31 332.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 026.00 | | | 5 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 073.00 | | 10 733.00 | 27 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | 3 480.00 | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 643.00 | | 7 253.00 | 15 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 430.00 | | | 7 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 378.00 | 6 941.00 | | 3 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 970.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 378.00 | 5 971.00 | | 3 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 272.00 | 8 903.00 | | 14 272.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 272.00 | 8 903.00 | | 14 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 272.00 | 8 903.00 | | 14 272.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 903.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 322.00 | 330 322.00 | | 330 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 084.00 | 9 084.00 | | 9 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 911.00 | 9 911.00 | | 9 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 407.00 | 52 407.00 | | 52 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 430.00 | | 7 430.00 | 7 430.00 |
UX Autres créances clients | 136 444.00 | 136 444.00 | | 136 444.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 602.00 | 49 602.00 | | 49 602.00 |
VB T. V. A. | 24 204.00 | 24 204.00 | | 24 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 899.00 | 50 899.00 | | 50 899.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 913.00 | | | 29 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 644.00 | 3 644.00 | | 3 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 474.00 | 211 044.00 | 7 430.00 | 218 474.00 |
VW T.V.A. | 17 083.00 | 17 083.00 | | 17 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 178.00 | 524 178.00 | | 524 178.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 934.00 | | | 2 934.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 283.00 | | | 8 283.00 |
ST Autres comptes | 150 770.00 | | | 150 770.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 306.00 | | | 71 306.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 976.00 | | | 11 976.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 171.00 | | | 5 171.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 154 679.00 | | | 154 679.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 498.00 | | | 87 498.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 230 359.00 | | | 230 359.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |