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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 480.00 | 2 130.00 | 1 350.00 | 3 480.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 000.00 | 4 382.00 | 2 618.00 | 7 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 896.00 | 10 617.00 | 6 279.00 | 16 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 006.00 | | 8 006.00 | 8 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 382.00 | 17 130.00 | 22 253.00 | 39 382.00 |
BT Marchandises | 210 252.00 | | 210 252.00 | 210 252.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 129.00 | | 3 129.00 | 3 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 760.00 | 23 762.00 | 182 998.00 | 206 760.00 |
BZ Autres créances | 21 522.00 | | 21 522.00 | 21 522.00 |
CF Disponibilités | 2 372.00 | | 2 372.00 | 2 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 035.00 | 23 762.00 | 422 273.00 | 446 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 417.00 | 40 892.00 | 444 525.00 | 485 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
DH Report à nouveau | -108 107.00 | | | -108 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 402.00 | | | 5 402.00 |
DL TOTAL (I) | -94 236.00 | | | -94 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 270.00 | | | 12 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 631.00 | | | 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 257.00 | | | 393 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 048.00 | | | 42 048.00 |
EA Autres dettes | 30 556.00 | | | 30 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 762.00 | | | 538 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 525.00 | | | 444 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 762.00 | | | 538 762.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 785.00 | | | 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 891 531.00 | | 1 891 531.00 | 1 891 531.00 |
FG Production vendue services | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 892 588.00 | | 1 892 588.00 | 1 892 588.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 420.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 913 375.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 518 334.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 810.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 587.00 | |
GE Autres charges | | | 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 902 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 283.00 | | | 20 283.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 112.00 | | | 4 112.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 317.00 | | | 317.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 187.00 | | | 3 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 924.00 | | | 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 917 487.00 | | | 1 917 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 912 085.00 | | | 1 912 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 402.00 | | | 5 402.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 063.00 | | | 5 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 806.00 | | 4 446.00 | 37 806.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 870.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 870.00 | 8 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 870.00 | 39 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 480.00 | | | 7 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 896.00 | | 1 000.00 | 22 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 430.00 | | 3 446.00 | 7 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 320.00 | 6 810.00 | | 10 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 970.00 | 1 160.00 | | 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 350.00 | 5 650.00 | | 9 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 175.00 | 587.00 | | 23 175.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 175.00 | 587.00 | | 23 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 175.00 | 587.00 | | 23 175.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 587.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 257.00 | 393 257.00 | | 393 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 960.00 | 17 960.00 | | 17 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 934.00 | 13 934.00 | | 13 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 556.00 | 30 556.00 | | 30 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 006.00 | | 8 006.00 | 8 006.00 |
UX Autres créances clients | 155 571.00 | 155 571.00 | | 155 571.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 189.00 | 51 189.00 | | 51 189.00 |
VB T. V. A. | 18 543.00 | 18 543.00 | | 18 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 485.00 | 11 485.00 | | 11 485.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 392.00 | | | 39 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 288.00 | 230 282.00 | 8 006.00 | 238 288.00 |
VW T.V.A. | 9 101.00 | 9 101.00 | | 9 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 131.00 | 538 131.00 | | 538 131.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 927.00 | | | 14 927.00 |
ST Autres comptes | 178 183.00 | | | 178 183.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 527.00 | | | 72 527.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 987.00 | | | 3 987.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 184 487.00 | | | 184 487.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 850.00 | | | 95 850.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 265 637.00 | | | 265 637.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |