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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 377.00 | 21 462.00 | 6 914.00 | 28 377.00 |
AH Fonds commercial | 590 670.00 | | 590 670.00 | 590 670.00 |
AP Constructions | 165 763.00 | 165 763.00 | | 165 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 077.00 | 5 479.00 | 1 598.00 | 7 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 298.00 | 102 733.00 | 9 565.00 | 112 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 904 398.00 | 295 439.00 | 608 959.00 | 904 398.00 |
BT Marchandises | 349 943.00 | | 349 943.00 | 349 943.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 900.00 | | 15 900.00 | 15 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 627.00 | | 10 627.00 | 10 627.00 |
BZ Autres créances | 23 114.00 | | 23 114.00 | 23 114.00 |
CF Disponibilités | 76 618.00 | | 76 618.00 | 76 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 322.00 | | 477 322.00 | 477 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 381 720.00 | 295 439.00 | 1 086 281.00 | 1 381 720.00 |
CP Parts à moins d’un an | 210.00 | | | 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 000.00 | 83 846.00 | | 440 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 384.00 | 8 384.00 | | 8 384.00 |
DG Autres réserves | 399 820.00 | 399 820.00 | | 399 820.00 |
DH Report à nouveau | -342 345.00 | -345 833.00 | | -342 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 255.00 | 3 488.00 | | 27 255.00 |
DL TOTAL (I) | 533 115.00 | 149 706.00 | | 533 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 134 284.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 60 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 455.00 | 545 447.00 | | 191 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 178.00 | 193 943.00 | | 151 178.00 |
EA Autres dettes | 210 533.00 | 288 340.00 | | 210 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 166.00 | 1 222 014.00 | | 553 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 086 281.00 | 1 371 720.00 | | 1 086 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 166.00 | 1 222 014.00 | | 553 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 669 139.00 | | 1 669 139.00 | 1 669 139.00 |
FG Production vendue services | 98 368.00 | | 98 368.00 | 98 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 767 508.00 | | 1 767 508.00 | 1 767 508.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 767 515.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 073 247.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 80 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 881.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 740 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 434.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 536.00 | 3 320.00 | | 16 536.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 536.00 | 3 320.00 | | 16 536.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 365.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 36.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 402.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 536.00 | -1 082.00 | | 16 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 784 052.00 | 2 211 096.00 | | 1 784 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 756 796.00 | 2 207 607.00 | | 1 756 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 255.00 | 3 488.00 | | 27 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 902 592.00 | | 1 806.00 | 902 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 904 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 619 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 285 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 619 048.00 | | | 619 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 334.00 | | 1 806.00 | 283 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210.00 | | | 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 557.00 | 2 882.00 | | 292 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 223.00 | 239.00 | | 21 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 334.00 | 2 642.00 | | 271 334.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 219.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 455.00 | 191 455.00 | | 191 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 319.00 | 16 319.00 | | 16 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 170.00 | 55 170.00 | | 55 170.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 571.00 | 6 571.00 | | 6 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 715 230.00 | 715 230.00 | | 715 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
UX Autres créances clients | 10 627.00 | 10 627.00 | | 10 627.00 |
VB T. V. A. | 5 893.00 | 5 893.00 | | 5 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 409.00 | 117 409.00 | | 117 409.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 994.00 | 11 994.00 | | 11 994.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 915.00 | 30 915.00 | | 30 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 228.00 | 5 228.00 | | 5 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 070.00 | 35 070.00 | | 35 070.00 |
VW T.V.A. | 48 774.00 | 48 774.00 | | 48 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 166.00 | 553 166.00 | | 553 166.00 |