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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 378.00 | 20 984.00 | 7 393.00 | 28 378.00 |
AH Fonds commercial | 234 518.00 | | 234 518.00 | 234 518.00 |
AP Constructions | 165 763.00 | 165 763.00 | | 165 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 272.00 | 5 272.00 | | 5 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 448.00 | 99 832.00 | 615.00 | 100 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 589.00 | 291 851.00 | 242 738.00 | 534 589.00 |
BT Marchandises | 421 962.00 | 76 375.00 | 345 587.00 | 421 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 199 506.00 | 36 700.00 | 1 162 806.00 | 1 199 506.00 |
BZ Autres créances | 249 987.00 | | 249 987.00 | 249 987.00 |
CF Disponibilités | 67 450.00 | | 67 450.00 | 67 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 495.00 | | 3 495.00 | 3 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 942 399.00 | 113 075.00 | 1 829 324.00 | 1 942 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 476 987.00 | 404 926.00 | 2 072 062.00 | 2 476 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 847.00 | 83 847.00 | | 83 847.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
DG Autres réserves | 399 820.00 | 372 862.00 | | 399 820.00 |
DH Report à nouveau | -155 448.00 | -155 448.00 | | -155 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -190 385.00 | 26 958.00 | | -190 385.00 |
DL TOTAL (I) | 146 218.00 | 336 603.00 | | 146 218.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 236.00 | 141 256.00 | | 151 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 570.00 | 299 417.00 | | 300 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 081.00 | 160 479.00 | | 278 081.00 |
EA Autres dettes | 1 160 361.00 | | | 1 160 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 925 844.00 | 601 747.00 | | 1 925 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 072 062.00 | 938 351.00 | | 2 072 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 762 902.00 | | 1 762 902.00 | 1 762 902.00 |
FG Production vendue services | 184 337.00 | | 184 337.00 | 184 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 947 239.00 | | 1 947 239.00 | 1 947 239.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 947 277.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 320 944.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 201.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 476 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 286.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 113 075.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 119 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -172 019.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 773.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -186 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 21 940.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 940.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 538.00 | 10 049.00 | | 3 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 538.00 | 10 049.00 | | 3 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 538.00 | 11 891.00 | | -3 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 949 050.00 | 1 098 991.00 | | 1 949 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 139 435.00 | 1 072 033.00 | | 2 139 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -190 385.00 | 26 958.00 | | -190 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 277.00 | 1 286.00 | 9 711.00 | 300 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 118.00 | 35.00 | 6 168.00 | 27 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 159.00 | 1 251.00 | 3 543.00 | 273 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 76 375.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 36 700.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 113 075.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 113 075.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 570.00 | 300 570.00 | | 300 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 278 081.00 | 278 081.00 | | 278 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 160 361.00 | 1 160 361.00 | | 1 160 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151 832.00 | 151 832.00 | | 151 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 452 987.00 | 1 452 987.00 | | 1 452 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 453 197.00 | 1 452 987.00 | 210.00 | 1 453 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 925 844.00 | 1 925 844.00 | | 1 925 844.00 |