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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 377.00 | 21 223.00 | 7 154.00 | 28 377.00 |
AH Fonds commercial | 234 517.00 | | 234 517.00 | 234 517.00 |
AP Constructions | 165 763.00 | 165 763.00 | | 165 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 271.00 | 5 271.00 | | 5 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 298.00 | 100 299.00 | 11 999.00 | 112 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 439.00 | 292 557.00 | 253 881.00 | 546 439.00 |
BT Marchandises | 430 068.00 | | 430 068.00 | 430 068.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 370.00 | | 152 370.00 | 152 370.00 |
BZ Autres créances | 491 170.00 | | 491 170.00 | 491 170.00 |
CF Disponibilités | 37 702.00 | | 37 702.00 | 37 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 027.00 | | 3 027.00 | 3 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 117 839.00 | | 1 117 839.00 | 1 117 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 664 278.00 | 292 557.00 | 1 371 720.00 | 1 664 278.00 |
CP Parts à moins d’un an | 210.00 | | | 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 846.00 | 83 846.00 | | 83 846.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 384.00 | 8 384.00 | | 8 384.00 |
DG Autres réserves | 399 820.00 | 399 820.00 | | 399 820.00 |
DH Report à nouveau | -345 833.00 | -155 448.00 | | -345 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 488.00 | -190 385.00 | | 3 488.00 |
DL TOTAL (I) | 149 706.00 | 146 217.00 | | 149 706.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 595.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 284.00 | 151 236.00 | | 134 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | 35 000.00 | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 545 447.00 | 300 569.00 | | 545 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 943.00 | 278 080.00 | | 193 943.00 |
EA Autres dettes | 288 340.00 | 1 160 361.00 | | 288 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 222 014.00 | 1 925 843.00 | | 1 222 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 371 720.00 | 2 072 061.00 | | 1 371 720.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 959 584.00 | | 1 959 584.00 | 1 959 584.00 |
FG Production vendue services | 135 106.00 | | 135 106.00 | 135 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 094 690.00 | | 2 094 690.00 | 2 094 690.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 207 776.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 526 792.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 435 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 706.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 36 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 172 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 240.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 365.00 | 3 537.00 | | 4 365.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36.00 | | | 36.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 402.00 | 3 537.00 | | 4 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 082.00 | -3 537.00 | | -1 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 211 096.00 | 1 949 050.00 | | 2 211 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 207 607.00 | 2 139 435.00 | | 2 207 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 488.00 | -190 385.00 | | 3 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 589.00 | | 11 850.00 | 534 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 546 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 262 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 283 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262 895.00 | | | 262 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 483.00 | | 11 850.00 | 271 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210.00 | | | 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 851.00 | 706.00 | | 291 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 984.00 | 239.00 | | 20 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 867.00 | 467.00 | | 270 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 76 375.00 | 33 507.00 | 109 882.00 | 76 375.00 |
6T Sur comptes clients | 36 700.00 | | 36 700.00 | 36 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 075.00 | 33 507.00 | 146 582.00 | 113 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 075.00 | 33 507.00 | 146 582.00 | 113 075.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 113 075.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 545 447.00 | 545 447.00 | | 545 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 142.00 | 14 142.00 | | 14 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 319.00 | 77 319.00 | | 77 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288 340.00 | 288 340.00 | | 288 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
UX Autres créances clients | 152 370.00 | 152 370.00 | | 152 370.00 |
VB T. V. A. | 33 610.00 | 33 610.00 | | 33 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134 284.00 | 134 284.00 | | 134 284.00 |
VI Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 994.00 | 11 994.00 | | 11 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 872.00 | 40 872.00 | | 40 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 445 566.00 | 445 566.00 | | 445 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 646 779.00 | 646 779.00 | | 646 779.00 |
VW T.V.A. | 61 610.00 | 61 610.00 | | 61 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 222 015.00 | 1 222 015.00 | | 1 222 015.00 |