| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 377.00 | 21 667.00 | 6 710.00 | 28 377.00 |
AH Fonds commercial | 590 670.00 | | 590 670.00 | 590 670.00 |
AP Constructions | 165 763.00 | 165 763.00 | | 165 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 077.00 | 6 683.00 | 394.00 | 7 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 891.00 | 114 893.00 | 34 998.00 | 149 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 941 990.00 | 309 007.00 | 632 983.00 | 941 990.00 |
BT Marchandises | 373 930.00 | | 373 930.00 | 373 930.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 638.00 | | 25 638.00 | 25 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 348.00 | | 6 348.00 | 6 348.00 |
BZ Autres créances | 12 104.00 | | 12 104.00 | 12 104.00 |
CF Disponibilités | 35 849.00 | | 35 849.00 | 35 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 433.00 | | 3 433.00 | 3 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 303.00 | | 457 303.00 | 457 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 399 294.00 | 309 007.00 | 1 090 286.00 | 1 399 294.00 |
CP Parts à moins d’un an | 210.00 | | | 210.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 000.00 | 440 000.00 | | 440 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 384.00 | 8 384.00 | | 8 384.00 |
DG Autres réserves | 399 820.00 | 399 820.00 | | 399 820.00 |
DH Report à nouveau | -342 181.00 | -315 089.00 | | -342 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 808.00 | -27 092.00 | | 24 808.00 |
DL TOTAL (I) | 530 831.00 | 506 022.00 | | 530 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 850.00 | 178 527.00 | | 134 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 728.00 | 354 588.00 | | 303 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 875.00 | 152 010.00 | | 120 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 455.00 | 685 125.00 | | 559 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 090 286.00 | 1 191 148.00 | | 1 090 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 455.00 | 585 125.00 | | 459 455.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 034 354.00 | | 1 034 354.00 | 1 034 354.00 |
FG Production vendue services | 79 364.00 | | 79 364.00 | 79 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 113 718.00 | | 1 113 718.00 | 1 113 718.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 124 469.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 608 708.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -75 017.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 368.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 095 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 934.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 532.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 466.00 | 44 014.00 | | 9 466.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 466.00 | 44 014.00 | | 9 466.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 189.00 | 18 490.00 | | 8 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 189.00 | 18 490.00 | | 8 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 276.00 | 25 524.00 | | 1 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 133 935.00 | 1 029 990.00 | | 1 133 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 109 126.00 | 1 057 082.00 | | 1 109 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 808.00 | -27 092.00 | | 24 808.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 935 768.00 | | 6 223.00 | 935 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 941 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 619 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 322 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 619 048.00 | | | 619 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 509.00 | | 6 223.00 | 316 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210.00 | | | 210.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 639.00 | 8 368.00 | | 300 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 668.00 | | | 21 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 971.00 | 8 368.00 | | 278 971.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 729.00 | 303 729.00 | | 303 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 379.00 | 24 379.00 | | 24 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 689.00 | 48 689.00 | | 48 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
UX Autres créances clients | 6 348.00 | 6 348.00 | | 6 348.00 |
VB T. V. A. | 11 895.00 | 11 895.00 | | 11 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 851.00 | 34 851.00 | | 34 851.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 542.00 | 15 542.00 | | 15 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 433.00 | 3 433.00 | | 3 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 096.00 | 22 096.00 | | 22 096.00 |
VW T.V.A. | 32 266.00 | 32 266.00 | | 32 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 455.00 | 459 455.00 | | 459 455.00 |