| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 377.00 | 21 667.00 | 6 710.00 | 28 377.00 |
AH Fonds commercial | 590 670.00 | | 590 670.00 | 590 670.00 |
AP Constructions | 165 763.00 | 165 763.00 | | 165 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 077.00 | 6 081.00 | 996.00 | 7 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 668.00 | 107 126.00 | 36 541.00 | 143 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 935 767.00 | 300 639.00 | 635 128.00 | 935 767.00 |
BT Marchandises | 298 913.00 | | 298 913.00 | 298 913.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 220.00 | | 11 220.00 | 11 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 685.00 | | 4 685.00 | 4 685.00 |
BZ Autres créances | 8 382.00 | | 8 382.00 | 8 382.00 |
CF Disponibilités | 230 378.00 | | 230 378.00 | 230 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 020.00 | | 556 020.00 | 556 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 491 787.00 | 300 639.00 | 1 191 148.00 | 1 491 787.00 |
CP Parts à moins d’un an | 210.00 | | | 210.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 000.00 | 440 000.00 | | 440 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 384.00 | 8 384.00 | | 8 384.00 |
DG Autres réserves | 399 820.00 | 399 820.00 | | 399 820.00 |
DH Report à nouveau | -315 089.00 | -342 345.00 | | -315 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 092.00 | 27 255.00 | | -27 092.00 |
DL TOTAL (I) | 506 022.00 | 533 115.00 | | 506 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 527.00 | | | 78 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 588.00 | 191 455.00 | | 354 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 010.00 | 151 178.00 | | 152 010.00 |
EA Autres dettes | | 210 533.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 685 125.00 | 553 166.00 | | 685 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 191 148.00 | 1 086 281.00 | | 1 191 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 125.00 | 553 166.00 | | 585 125.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 883 617.00 | | 883 617.00 | 883 617.00 |
FG Production vendue services | 97 853.00 | | 97 853.00 | 97 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 981 471.00 | | 981 471.00 | 981 471.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 985 975.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 407 881.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 51 030.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 406 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 199.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 032 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 757.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 617.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 014.00 | 16 536.00 | | 44 014.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 014.00 | 16 536.00 | | 44 014.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 490.00 | | | 18 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 490.00 | | | 18 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 524.00 | 16 536.00 | | 25 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 029 990.00 | 1 784 052.00 | | 1 029 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 057 082.00 | 1 756 796.00 | | 1 057 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 092.00 | 27 255.00 | | -27 092.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 904 398.00 | | 31 370.00 | 904 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 935 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 619 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 316 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 619 048.00 | | | 619 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 140.00 | | 31 370.00 | 285 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210.00 | | | 210.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 439.00 | 5 200.00 | | 295 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 463.00 | 205.00 | | 21 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 976.00 | 4 995.00 | | 273 976.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 588.00 | 354 588.00 | | 354 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 874.00 | 18 874.00 | | 18 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 034.00 | 54 034.00 | | 54 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
UX Autres créances clients | 4 686.00 | 4 686.00 | | 4 686.00 |
VB T. V. A. | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 527.00 | 78 527.00 | | 78 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 209.00 | 47 209.00 | | 47 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 387.00 | 5 387.00 | | 5 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 718.00 | 15 718.00 | | 15 718.00 |
VW T.V.A. | 31 893.00 | 31 893.00 | | 31 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 126.00 | 585 126.00 | 100 000.00 | 685 126.00 |