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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 941.00 | 12 150.00 | 790.00 | 12 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 627 603.00 | 407 782.00 | 219 820.00 | 627 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 213.00 | 270 132.00 | 144 081.00 | 414 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 058 579.00 | 690 065.00 | 368 514.00 | 1 058 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 654 223.00 | 16 763.00 | 1 637 459.00 | 1 654 223.00 |
BZ Autres créances | 68 356.00 | | 68 356.00 | 68 356.00 |
CF Disponibilités | 437 999.00 | | 437 999.00 | 437 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 248.00 | | 6 248.00 | 6 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 166 828.00 | 16 763.00 | 2 150 064.00 | 2 166 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 225 408.00 | 706 828.00 | 2 518 579.00 | 3 225 408.00 |
CU Autres participations | 2 021.00 | | 2 021.00 | 2 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 211 422.00 | 299 998.00 | | 211 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 371.00 | -88 576.00 | | 54 371.00 |
DL TOTAL (I) | 375 794.00 | 321 422.00 | | 375 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 932.00 | 426 521.00 | | 258 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 014 453.00 | 779 348.00 | | 1 014 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 471 613.00 | 1 397 025.00 | | 471 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397 785.00 | 521 333.00 | | 397 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 142 785.00 | 3 124 229.00 | | 2 142 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 518 579.00 | 3 445 651.00 | | 2 518 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 967 843.00 | 2 897 000.00 | | 967 843.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 675.00 | 1 480.00 | | 1 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 353 542.00 | | 4 353 542.00 | 4 353 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 353 542.00 | | 4 353 542.00 | 4 353 542.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 407 969.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 058 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 248 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 544 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 715.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 763.00 | |
GE Autres charges | | | 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 358 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 177.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 422.00 | 18 132.00 | | 54 422.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 294.00 | 9 379.00 | | 1 294.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 260.00 | 21 500.00 | | 20 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 554.00 | 30 879.00 | | 21 554.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 60.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 804.00 | 897.00 | | 804.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 939.00 | 957.00 | | 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 614.00 | 29 921.00 | | 20 614.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 400.00 | | | -2 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 429 523.00 | 6 390 949.00 | | 4 429 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 375 151.00 | 6 479 526.00 | | 4 375 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 371.00 | -88 576.00 | | 54 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 069 279.00 | | 7 300.00 | 1 069 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 000.00 | 1 058 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 000.00 | 1 041 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 941.00 | | | 12 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 052 517.00 | | 7 300.00 | 1 052 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 821.00 | | | 3 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 543 545.00 | 163 716.00 | 17 195.00 | 543 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 833.00 | 1 317.00 | | 10 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 532 711.00 | 162 399.00 | 17 195.00 | 532 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 471 614.00 | 471 614.00 | | 471 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 397 786.00 | 397 786.00 | | 397 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 014 453.00 | | 1 014 453.00 | 1 014 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 654 223.00 | 1 654 223.00 | | 1 654 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 257.00 | 96 769.00 | 160 488.00 | 257 257.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 763.00 | | | 167 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 357.00 | 68 357.00 | | 68 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 249.00 | 6 249.00 | | 6 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 730 629.00 | 1 728 829.00 | 1 800.00 | 1 730 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 142 785.00 | 967 844.00 | 1 174 941.00 | 2 142 785.00 |